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BILAN SOC D'EXPERT COMPTABLE FIDUCIAIRE UNION 2019 Siren 652030156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13945	13945		
Fonds commercial	7927		7927	7927
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175615	108617	66998	19226
Immobilisations en cours	4634		4634	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19		19	397907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	528		528	528
Prêts	1137		1137	2937
Autres immobilisations financières	31975		31975	
TOTAL (I)	235780	122562	113218	428526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	48
Clients et comptes rattachés	1175106	15450	1159656	869608
Autres créances	237494		237494	70968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237245	11323	225922	225382
Disponibilités	274356		274356	394578
Charges constatées d’avance	54333		54333	68621
TOTAL (II)	1978582	26773	1951808	1629205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2214362	149335	2065026	2057731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69117		69117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474140		628282	
Report à nouveau	-1039000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1104758		218358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2268	
TOTAL (I)	939016		1248026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34582		93940	
Provisions pour charges	35417			
TOTAL (III)	69999		93940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	343022		141953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225834		127704	
Dettes fiscales et sociales	414843		373298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30229		33798	
Produits constatés d’avance (2)	42084		39013	
TOTAL (IV)	1056011		715765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065026		2057731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056011		715765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2203115	33745	2236860	2340920
Chiffres d’affaires nets	2203115	33745	2236860	2340920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62458	
Autres produits			3527	2005
Total des produits d’exploitation (I)			2302845	2342925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			972894	939152
Impôts, taxes et versements assimilés			31286	30574
Salaires et traitements			775472	853529
Charges sociales			316288	371479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10018	6212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38517	30726
Autres charges			15147	12721
Total des charges d’exploitation (II) 			2159622	2244392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143224	98533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			377000	141600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3704	3554
Reprises sur provisions et transferts de charges			540	8640
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381244	153794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381244	153794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524468	252327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1039000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2520			
Total des produits exceptionnels (VII)	1041520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252		504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398140		642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	643380		-642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63090		33327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3725610		2496719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620851		2278361	
BENEFICE OU PERTE	1104758		218358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22373		
Total Immobilisations corporelles		120406		62423
Total Immobilisations financières		401372		31975
Total Général		544152		94398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			501	21872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2580	180249
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			399688	33659
Total Général			402770	235780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14446		501	13945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101179	10018	2580	108617
AMORTISSEMENTS Total Général	115626	10018	3082	122562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2268	252	2520	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34582
Total Provisions pour risques et charges	93940	38517	62458	69999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96208	38769	64978	69999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38517	62458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		252	2520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1137		1137	
Autres immobilisations financières	31975		31975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175106	1175106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237494	237494		
Charges constatées d’avance	54333	54333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500044	1466933	33111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225834	225834		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414635	414635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373459	373459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42084	42084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056011	1056011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel