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BILAN SOC D'EXPERT COMPTABLE FIDUCIAIRE UNION 2017 Siren 652030156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14446	14446		
Fonds commercial	7927		7927	7927
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120709	103898	16811	18407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397907		397907	397907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	528		528	528
Prêts	2937		2937	5098
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	544455	118345	426110	429868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93		93	1770
Clients et comptes rattachés	891853	15450	876403	744310
Autres créances	82951		82951	66288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237217	20503	216713	259374
Disponibilités	627518		627518	464207
Charges constatées d’avance	56144		56144	54532
TOTAL (II)	1895776	35953	1859823	1590482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2440231	154298	2285933	2020350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69117		69117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627242		609653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241040		212589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1764		1260	
TOTAL (I)	1269163		1222619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63214		56689	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63214		56689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	317884		69483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111165		173110	
Dettes fiscales et sociales	430307		427543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40737		21408	
Produits constatés d’avance (2)	53463		49498	
TOTAL (IV)	953555		741042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285933		2020350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953555		741042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2216484	29020	2245504	2288944
Chiffres d’affaires nets	2216484	29020	2245504	2288944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6051	16846
Autres produits			2993	294
Total des produits d’exploitation (I)			2254548	2306083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931426	890158
Impôts, taxes et versements assimilés			26767	30385
Salaires et traitements			828759	853351
Charges sociales			340745	368820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8149	8080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12576	6524
Autres charges			15705	23598
Total des charges d’exploitation (II) 			2164127	2183017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90421	123066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141606	126000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3420	3551
Reprises sur provisions et transferts de charges			3096	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30925	
Total des produits financiers (V)			179041	129551
Dotations financières sur amortissements et provisions				306
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179041	129227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269462	252294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504		504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27910		39201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2433589		2435634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2192549		2223045	
BENEFICE OU PERTE	241040		212589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15551		
Total Immobilisations corporelles		119426		
Total Immobilisations financières		403534		
Total Général		546438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				401372
Total Général				544455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15551		1105	14446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101019	8149	5270	103898
AMORTISSEMENTS Total Général	116571	8149	6375	118345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1764
Total Provisions réglementées	1260	504		1764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63214
Total Provisions pour risques et charges	56689	12576	6051	63214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57949	13080	6051	64978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12576	6051	
                                            - Exceptionnelles		504		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2937	2937		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891853	873366	18487	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82951	82951		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56144	56144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033885	1015398	18487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111165	111165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430307	430307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358621	358621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53463	53463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	953555	953555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel