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BILAN SOC D'EXPERT COMPTABLE FIDUCIAIRE UNION 2016 Siren 652030156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15551	15551		
Fonds commercial	7927		7927	7927
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119426	101019	18407	26486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397907		397907	397907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	528		528	528
Prêts	5098		5098	7181
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	546438	116571	429868	440030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1770		1770	1512
Clients et comptes rattachés	759760	15450	744310	755397
Autres créances	66288		66288	59029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282974	23599	259374	258816
Disponibilités	464207		464207	802073
Charges constatées d’avance	54532		54532	56352
TOTAL (II)	1629532	39049	1590482	1933181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175970	155620	2020350	2373210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69117		69117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609653		715996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212589		244657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1260		756	
TOTAL (I)	1222619		1360527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56689		61477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56689		61477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69483		304394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173110		142614	
Dettes fiscales et sociales	427543		372494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21408		85427	
Produits constatés d’avance (2)	49498		46278	
TOTAL (IV)	741042		951207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2020350		2373210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741042		951207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2273490	15453	2288944	2177846
Chiffres d’affaires nets	2273490	15453	2288944	2177846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16846	11367
Autres produits			294	130
Total des produits d’exploitation (I)			2306083	2189343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890158	897909
Impôts, taxes et versements assimilés			30385	14053
Salaires et traitements			853351	752120
Charges sociales			368820	318929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8080	5713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6524	17358
Autres charges			23598	24903
Total des charges d’exploitation (II) 			2183017	2030986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123066	158357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126000	133400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3551	3645
Reprises sur provisions et transferts de charges				4553
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129551	141598
Dotations financières sur amortissements et provisions			306	
Intérêts et charges assimilées				652
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129227	140946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252294	299303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504		504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39201		54142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435634		2330941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2223045		2086284	
BENEFICE OU PERTE	212589		244657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49920		
Total Immobilisations corporelles		121289		
Total Immobilisations financières		405616		
Total Général		576825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				403534
Total Général				546438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41993		26441	15551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94802	8080	1863	101019
AMORTISSEMENTS Total Général	136795	8080	28304	116571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1260
Total Provisions réglementées	756	504		1260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56689
Total Provisions pour risques et charges	61477	6524	11312	56689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61477	6524	11312	56689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6524	11312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5098			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	885679	862094	23585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173110	173110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90891	90891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49498	49498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	741042	741042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel