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BILAN SES INTERIM 2018 Siren 652004839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		
Fonds commercial	15001		15001	
Autres immobilisations incorporelles	35769	26440	9329	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202982	55866	147116	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202312	146542	55770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11968		11968	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	126567		126567	
Autres immobilisations financières	103093		103093	
TOTAL (I)	705192	236349	468843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19380		19380	
Clients et comptes rattachés	2620208	23420	2596787	
Autres créances	357998		357998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039652		1039652	
Charges constatées d’avance	22380		22380	
TOTAL (II)	4059619	23420	4036198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4764811	259769	4505042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	204000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	573377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37949			
Dettes fiscales et sociales	1617197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1452501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3497557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4505042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3417110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10027347		10027347	
Chiffres d’affaires nets	10027347		10027347	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269036	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			10297432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			983543	
Impôts, taxes et versements assimilés			376986	
Salaires et traitements			6415397	
Charges sociales			2050533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179053	
Total des charges d’exploitation (II) 			10076142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10339	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	552			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10297983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10088275			
BENEFICE OU PERTE	209708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	217003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38357		19913
Total Immobilisations corporelles		394077		12662
Total Immobilisations financières		212995		42018
Total Général		645430		74593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1446	405294
Prêts et immobilisations financières			13385	
Total Immobilisations financières			13385	241628
Total Général			14830	705192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31450	2491		33940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159135	44719	1446	202408
AMORTISSEMENTS Total Général	190584	47210	1446	236349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52033	23420	52033	23420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52033	23420	52033	23420
TOTAL GENERAL	52033	23420	52033	23420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23420	52033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126567	4500	122067	
Autres immobilisations financières	103093	69708	33385	
Clients douteux ou litigieux	31227	31227		
Autres créances clients	2588981	2588981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19333	19333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	322537	322537		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35508	35508		
Charges constatées d’avance	22380	22380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3249626	3094174	155452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	124680	44233	80447	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37949	37949		
Personnel et comptes rattachés	377925	377925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343390	343390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	655122	655122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240761	240761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265230	265230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452501	1452501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3497557	3417110	80447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	200