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BILAN POSE VERRES ET GLACES 2021 Siren 652025503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6650	1731	4919	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4232	4232		
Autres immobilisations corporelles	39922	29913	10009	3761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445		5445	5445
TOTAL (I)	56249	35876	20372	9205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24048		24048	6800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4510		4510	6982
Clients et comptes rattachés	183232		183232	76411
Autres créances	17478		17478	16902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159939		159939	175972
Charges constatées d’avance	2151		2151	1382
TOTAL (II)	391358		391358	284449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447607	35876	411731	293655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41287		41287	
Report à nouveau	25047		16665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25292		8382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102627		77334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71549		75000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1903		1702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114575		47732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71249		44005	
Dettes fiscales et sociales	49828		47882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309104		216320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411731		293655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1903			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	954920		954920	703731
Chiffres d’affaires nets	954920		954920	703731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5997	5819
Autres produits			237	134
Total des produits d’exploitation (I)			961655	711184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461411	302976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17248	395
Autres achats et charges externes			185664	182255
Impôts, taxes et versements assimilés			3593	3924
Salaires et traitements			199436	141206
Charges sociales			98873	70606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1392	1229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	55
Total des charges d’exploitation (II) 			933125	702646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28530	8538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28462	8548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3397		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3397		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3316		-166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961764		711194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936472		702812	
BENEFICE OU PERTE	25292		8382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1470		5180
Total Immobilisations corporelles		36775		7379
Total Immobilisations financières		5445		
Total Général		43690		12559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5445
Total Général				56249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1470	261		1731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33015	1131		34145
AMORTISSEMENTS Total Général	34485	1392		35876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5445	5445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183232	183232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147	147		
T. V. A.	9934	9934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2397	2397		
Charges constatées d’avance	2151	2151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208305	208305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71542	5928	19328	46286
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71249	71249		
Personnel et comptes rattachés	105	105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42662	42662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4429	4429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1903	1903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194529	128915	19328	46286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel