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BILAN NATALYS 2021 Siren 652050832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64110	37110	27000	
Fonds commercial	3661194	257602	3403592	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27239	27239		
Autres immobilisations corporelles	3938063	3227327	710735	
Immobilisations en cours	136981		136981	
Avances et acomptes	30723		30723	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450759	450759		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	743140		743140	
Autres immobilisations financières	319661		319661	
TOTAL (I)	9371868	4000037	5371831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128507		128507	
Clients et comptes rattachés	306016	47192	258824	
Autres créances	12168251	62615	12105636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30404		30404	
Charges constatées d’avance	168495		168495	
TOTAL (II)	12801674	109808	12691866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22173542	4109845	18063697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1903312			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49617			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11974044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14231423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177011			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177011			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7469			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1331073			
Dettes fiscales et sociales	891279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1425392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3655263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18063697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3647744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7469			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20632		20632	
Production vendue biens	-2775		-2775	
Production vendue services	3943133		3943133	
Chiffres d’affaires nets	3960990		3960990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96199	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170685	
Autres produits			185396	
Total des produits d’exploitation (I)			4413270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2709	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2682066	
Impôts, taxes et versements assimilés			145706	
Salaires et traitements			1456082	
Charges sociales			268531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190289	
Autres charges			20156	
Total des charges d’exploitation (II) 			4916707	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263462	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89471			
Total des produits exceptionnels (VII)	482857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41923			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5159588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5045469			
BENEFICE OU PERTE	114119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	183401			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3767227		
Total Immobilisations corporelles		4040140		301188
Total Immobilisations financières		1500181		13517
Total Général		9307548		314705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41923	3725304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208323	4133004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139	1513560
Total Général			250385	9371869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37110			37110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3306958	151048	203440	3254566
AMORTISSEMENTS Total Général	3344068	151048	203440	3291676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				177011
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144273	190289	157551	177011
sur immobilisations – incorporelles	347073		89471	257602
sur immobilisations – corporelles	4632			4632
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450759
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47192			47192
Autres provisions pour dépréciation		62615		62615
Total Provisions pour dépréciation	849657	62615	89471	822801
TOTAL GENERAL	993930	252904	247022	999812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190289	157551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62615	89471	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	743140		743140	
Autres immobilisations financières	319661		319661	
Clients douteux ou litigieux	30617		30617	
Autres créances clients	275399	275399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7737	7737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25247	25247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233672	233672		
Autres impôts, taxes versements assimilés	121324	121324		
Divers				
Groupe et associés	11611952	11611952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168319	168319		
Charges constatées d’avance	168495	168495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13705563	12612145	1093418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7469		7469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1331073	1331073		
Personnel et comptes rattachés	152392	152392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553242	553242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167441	167441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18205	18205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1425392	1425392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3655213	3647744	7469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1462668			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	766028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2682066			
Taxe professionnelle	73915			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71791			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145706			
Montant de la TVA. collectée	1036672			
Total TVA. déductible sur biens et services	484999			
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105