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BILAN NATALYS 2018 Siren 652050832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37110	26171	10939	
Fonds commercial	4689032	142013	4547019	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39665	39665		
Autres immobilisations corporelles	4218243	3883283	334960	
Immobilisations en cours	178348		178348	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450759	450759		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	743140		743140	
Autres immobilisations financières	342182		342182	
TOTAL (I)	10698479	4541891	6156588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653828	30010	623818	
Autres créances	11451853		11451853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619003		619003	
Charges constatées d’avance	88412		88412	
TOTAL (II)	12813096	30010	12783086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23511575	4571901	18939674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1903312			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49617			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13556267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15606197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329501			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	329501			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16259			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1461953			
Dettes fiscales et sociales	573433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	952282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3003977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18939674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2987668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189		189	
Production vendue biens	5593332		5593332	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5593521		5593521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60000	
Autres produits			255022	
Total des produits d’exploitation (I)			5908544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12013	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2914218	
Impôts, taxes et versements assimilés			208439	
Salaires et traitements			1903651	
Charges sociales			418694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96782	
Total des charges d’exploitation (II) 			5696648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133260	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344779	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	281123			
Total des produits exceptionnels (VII)	381645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	656123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151196			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6423449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6516780			
BENEFICE OU PERTE	-93331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	235698			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5382265		
Total Immobilisations corporelles		4722614		75831
Total Immobilisations financières		1567437		
Total Général		11672316		75831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			656123	4726142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		351389	10801	4436255
Prêts et immobilisations financières			31356	
Total Immobilisations financières			31356	1536081
Total Général		351389	698280	10698479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13801	12370		26171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4125342	153424	355819	3922947
AMORTISSEMENTS Total Général	4139143	165794	355819	3949119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				329501
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	389501		60000	329501
sur immobilisations – incorporelles	299261	123875	281123	142013
sur immobilisations – corporelles	299261	123875	281123	142013
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450759
sur immobilisations –autres immobilisations financières		450759		450759
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30010			30010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	780030	574634	281123	1073541
TOTAL GENERAL	1169531	574634	341123	1403042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123875	281123	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	743140		743140	
Autres immobilisations financières	342182		342182	
Clients douteux ou litigieux	55199		55199	
Autres créances clients	598629	598629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8519	8519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133642	133642		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107760	107760		
Divers				
Groupe et associés	11198871	11198871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3038	3038		
Charges constatées d’avance	88412	88412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13279415	12138893	1140522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16259		16259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1461953	1461953		
Personnel et comptes rattachés	253072	253072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114727	114727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134926	134926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70708	70708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	952282	952282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3003927	2987668	16259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1665359			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	555773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	693086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2914218			
Taxe professionnelle	98796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	208439			
Montant de la TVA. collectée	1332258			
Total TVA. déductible sur biens et services	478690			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91