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BILAN MAG OPTIC SARL 2016 Siren 652039348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1174	1174		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45636	28607	17029	18281
Autres immobilisations corporelles	225332	193775	31556	49118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10373		10373	1373
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10437		10437	9539
TOTAL (I)	445401	223556	221845	230760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66162		66162	59841
Avances et acomptes versés sur commandes	409		409	
Clients et comptes rattachés	35248		35248	27959
Autres créances	149400		149400	51430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40852		40852	95905
Charges constatées d’avance	128		128	
TOTAL (II)	292198		292198	235135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737599	223556	514043	465895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205609		154088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89805		51521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339414		249609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74155		97714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13932		29720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26459		43283	
Dettes fiscales et sociales	60082		45569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174628		216286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514043		465895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	533045		533045	550435
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	533045		533045	550435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			533085	550435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195159	233863
Variation de stock (marchandises)			-6321	1874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86073	95810
Impôts, taxes et versements assimilés			6059	-3248
Salaires et traitements			100040	91590
Charges sociales			36795	42123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17288	15569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6558	7085
Total des charges d’exploitation (II) 			441650	484666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91435	65769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2814	2410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2814	2410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2045	2705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2045	2705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			769	-295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92203	65474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5882		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32760		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35158		13846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574541		552845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484736		501324	
BENEFICE OU PERTE	89805		51521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153623		
Total Immobilisations corporelles		276582		2886
Total Immobilisations financières		8640		9000
Total Général		438845		11886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	269968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17640
Total Général			9500	441231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174			1174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209183	17288	4088	222383
AMORTISSEMENTS Total Général	210356	17288	4088	223556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10437			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5659			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31329			
Charges constatées d’avance	128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195212	184775	10437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74071	23525	50546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26459	26459		
Personnel et comptes rattachés	7142	7142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17165	17165		
Impôts sur les bénéfices	17079	17079		
T.V.A.	16079	16079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2616	2616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13932	13932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174628	124082	50546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel