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BILAN LE ROI DE SIAM 2019 Siren 652014754
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 23935 23935
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 73972 67216 6755
Autres immobilisations corporelles 517316 331213 186103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 6120 6120
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13125 13125
TOTAL (I) 634467 398429 236037
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9189 9189
Avances et acomptes versés sur commandes 1527 1527
Clients et comptes rattachés 3596 3596
Autres créances 198171 198171
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 177277 177277
Charges constatées d’avance 1598 1598
TOTAL (II) 391359 391359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1025826 398429 627396
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 45735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233451
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 279186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 232949
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49296
Dettes fiscales et sociales 57286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8679
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 348211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 627396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 184368
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3365
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1127883 1127883
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1127883 1127883
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2033
Autres produits 1030
Total des produits d’exploitation (I) 1130945
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 251625
Variation de stock (marchandises) -2464
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 192681
Impôts, taxes et versements assimilés 3418
Salaires et traitements 324344
Charges sociales 71330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 90
Total des charges d’exploitation (II) 891595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 239350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2688
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2688
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4764
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 237275
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3598
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 226
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3824
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1133633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 900182
BENEFICE OU PERTE 233451
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2033
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23935
Total Immobilisations corporelles 602039 24268
Total Immobilisations financières 14625
Total Général 640599 24268
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23935
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 6120
Total Immobilisations corporelles 28900 597407
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1500 13125
Total Général 30400 634467
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 376533 50571 28674 398429
AMORTISSEMENTS Total Général 376533 50571 28674 398429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13125 13125
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3596 3596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2123 2123
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3340 3340
T. V. A. 8428 8428
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 174307 174307
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9972 9972
Charges constatées d’avance 1598 1598
TOTAL ETAT DES CREANCES 216490 203365 13125
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3365 3365
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 229584 65741 163843
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49296 49296
Personnel et comptes rattachés 32952 32952
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21674 21674
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2660 2660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8679 8679
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 348211 184368 163843
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64569
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 10