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BILAN JEAN CACHAREL SA 2021 Siren 652030347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45125	45125		
Concessions, brevets et droits similaires	3382733	552678	2830056	2836416
Fonds commercial	135245		135245	135245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768	732	36	36
Autres immobilisations corporelles	547816	293055	254762	267687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264351	264351		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26648		26648	26648
Prêts				
Autres immobilisations financières	95937		95937	95890
TOTAL (I)	4498624	1155940	3342684	3361922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261888	246458	15430	5600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1983901	953449	1030452	591236
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1454		1454	
Clients et comptes rattachés	1358574	428093	930481	802932
Autres créances	1702698	1012286	690412	585641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1566732		1566732	1091877
Charges constatées d’avance	46526		46526	84262
TOTAL (II)	6921773	2640286	4281487	3161547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	827		827	1476
TOTAL GENERAL (0 à V)	11421223	3796226	7624997	6524944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2080500		2080500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4235320		4235320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381123		381123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369639		369639	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12633058		12633058	
Report à nouveau	-16858725		-17015036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827868		156311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	539		628	
TOTAL (I)	3669322		2841542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25286		40835	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25286		40835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2154162		1981193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616317		588339	
Dettes fiscales et sociales	495768		547481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476836		247745	
Produits constatés d’avance (2)	185454		274950	
TOTAL (IV)	3928537		3639708	
(V)	1853		2859	
TOTAL GENERAL (I à V)	7624997		6524944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43559	39519	83078	565319
Production vendue services	2588673	744413	3333087	3104145
Chiffres d’affaires nets	2632232	783932	3416164	3669464
				
Production stockée			751095	-1033313
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			814560	1210636
Autres produits			11	15
Total des produits d’exploitation (I)			4981830	3846802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365650	231078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127167	-67453
Autres achats et charges externes			1428083	1361763
Impôts, taxes et versements assimilés			18690	-923
Salaires et traitements			717105	963351
Charges sociales			329935	411884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38589	39845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1199907	770691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134443	-3940
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4105234	3706295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			876596	140507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	1336
Reprises sur provisions et transferts de charges			1476	2247
Différences positives de change			615	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2256	3589
Dotations financières sur amortissements et provisions			827	1476
Intérêts et charges assimilées			14072	27740
Différences négatives de change			1	495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14900	29711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12644	-26122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863952	114385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41868		53712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15691		112631	
Total des produits exceptionnels (VII)	57559		216343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16979		137922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	703		165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36881		138087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20678		78256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56762		36330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5041646		5200430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4213778		4294552	
BENEFICE OU PERTE	827868		905878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95937	46	95890	
Clients douteux ou litigieux	467090		467090	
Autres créances clients	891483	800834	90649	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4669		4669	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14015	14015		
Impôts sur les bénéfices	239360		239360	
T. V. A.	159546	130712	28834	
Autres impôts, taxes versements assimilés	4730	4188	542	
Divers	826	826		
Groupe et associés	1007360		1007360	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272187	35980	236207	
Charges constatées d’avance	46526	46526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3203735	1033129	2170605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4003385			
Fournisseurs et comptes rattachés	616316	364769	212345	
Personnel et comptes rattachés	122411	118778	1510	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181700	110243	71457	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149279	117066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38307	25209	13098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4068	4068		
Groupe et associés	2154162	179229	1710759	264173
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476887	376947	99939	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185453	185453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7931972	1481765	2109111	4341096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel