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BILAN JEAN CACHAREL SA 2020 Siren 652030347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45125	45125		
Concessions, brevets et droits similaires	3382733	546318	2836416	2842776
Fonds commercial	135245		135245	135245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768	732	36	126
Autres immobilisations corporelles	528512	260826	267687	300345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264351	264351		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26648		26648	26648
Prêts				
Autres immobilisations financières	95890		95890	178099
TOTAL (I)	4479273	1117351	3361922	3483239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134721	129121	5600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1232806	641571	591236	1219092
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20544
Clients et comptes rattachés	1259994	457062	802932	1495627
Autres créances	1597927	1012286	585641	548954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091877		1091877	135692
Charges constatées d’avance	84262		84262	25995
TOTAL (II)	5401587	2240040	3161548	3445904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1476		1476	140
TOTAL GENERAL (0 à V)	9882335	3357390	6524944	6929284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2080500		4380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4235320		4235320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381123		381123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369639		369639	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12633058		12633058	
Report à nouveau	-17015036		-19421634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156311		107098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	628		3155	
TOTAL (I)	2841542		2687759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40835		150490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40835		150490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1981193		1881047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588339		636741	
Dettes fiscales et sociales	547481		622108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10800	
Autres dettes	247745		282111	
Produits constatés d’avance (2)	274950		655869	
TOTAL (IV)	3639708		4088950	
(V)	2859		2085	
TOTAL GENERAL (I à V)	6524944		6929284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1981193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	279024	286295	565319	489210
Production vendue services	2470689	633458	3104145	4004159
Chiffres d’affaires nets	2749713	919752	3669464	4493369
				
Production stockée			-1033313	944347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1210636	970324
Autres produits			15	6837
Total des produits d’exploitation (I)			3846802	6414876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231078	1122052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67453	-51807
Autres achats et charges externes			1361763	2274895
Impôts, taxes et versements assimilés			-923	52507
Salaires et traitements			963351	1243264
Charges sociales			411884	510076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39845	83990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			770691	1124696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3940	183560
Total des charges d’exploitation (II) 			3706295	6543233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140507	-128357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1336	1165
Reprises sur provisions et transferts de charges			2247	5124
Différences positives de change			7	74542
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3589	80832
Dotations financières sur amortissements et provisions			1476	2247
Intérêts et charges assimilées			27740	57396
Différences négatives de change			495	40455
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29711	100097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26122	-19266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114385	-147622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53712		241346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112631		1360886	
Total des produits exceptionnels (VII)	216343		1604566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137922		512525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			934682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165		64675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138087		1511883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78256		92683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36330		-162037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4066735		8100274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3910424		7993176	
BENEFICE OU PERTE	156311		107098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586000	6000		592000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251000	33000	23000	261000
AMORTISSEMENTS Total Général	837000	39000	23000	853000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3000		3000	1000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41000
Total Provisions pour risques et charges	150000	1000	111000	41000
sur immobilisations – incorporelles	836000	40000	23000	853000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	264000			264000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1100000	40000	23000	1117000
TOTAL GENERAL	3882000	812000	1296000	3399000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1981000	1981000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1981000	1981000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18