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BILAN JEAN CACHAREL SA 2018 Siren 652030347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45125	45125		
Concessions, brevets et droits similaires	3475853	655688	2820166	2834169
Fonds commercial	370245	355000	15245	242745
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10671	10671		2393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46046	45767	279	433
Autres immobilisations corporelles	2059726	1753585	306141	402280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265239	265239		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26648		26648	26648
Prêts				
Autres immobilisations financières	271207		271207	311991
TOTAL (I)	6570760	3131075	3439686	3820659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15460	15460		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1321773	498455	823318	1634469
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1646918	570935	1075983	1012964
Autres créances	2556605	1120931	1435674	697373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				216000
Disponibilités	852686		852686	75310
Charges constatées d’avance	100664		100664	113227
TOTAL (II)	6494107	2205782	4288324	3749343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4237		4237	102180
TOTAL GENERAL (0 à V)	13069104	5336857	7732247	7672182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4380000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4235320		2387320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381123		381123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369639		369078	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12633058		12633618	
Report à nouveau	-18291587		-12895997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1130047		-5203436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21118		49184	
TOTAL (I)	2598623		1820891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203304		390139	
Provisions pour charges	153853		765058	
TOTAL (III)	357157		1155197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425		481890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1551584		81711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350956		2509572	
Dettes fiscales et sociales	823526		961308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	707706		362425	
Produits constatés d’avance (2)	281052		218599	
TOTAL (IV)	3163241		4051904	
(V)	61218		80589	
TOTAL GENERAL (I à V)	7732247		7672182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425		481890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358041		358041	1305293
Production vendue biens	1007242	825298	1832540	3180063
Production vendue services	2338242	982187	3320429	3738140
Chiffres d’affaires nets	3703525	1807486	5511010	8223496
				
Production stockée			-504550	-1196487
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1779810	1044865
Autres produits			11969	233
Total des produits d’exploitation (I)			6798239	8072106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766440	2426122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			149308	284578
Autres achats et charges externes			3029934	3941409
Impôts, taxes et versements assimilés			91767	125025
Salaires et traitements			1615632	2019605
Charges sociales			694123	719805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251221	299654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			624992	630758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113593	137680
Total des charges d’exploitation (II) 			7337125	10584635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-538886	-2512530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2323	758
Reprises sur provisions et transferts de charges			102180	22032
Différences positives de change				22371
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104503	25027
Dotations financières sur amortissements et provisions			4237	102180
Intérêts et charges assimilées			67950	10521
Différences négatives de change			13736	10275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85922	122976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18581	-97949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520305	-2610479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	523250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1443155		1601238	
Total des produits exceptionnels (VII)	2046405		1601238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1798527		1652248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	577119		113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230612		2455288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2606259		4107650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559854		-2506412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49888		86545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8949148		9698371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10079195		14901807	
BENEFICE OU PERTE	-1130047		-5203436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	271207		271207	
Clients douteux ou litigieux	617372		617372	
Autres créances clients	1029545	1029545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6338	6338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2038	2038		
Impôts sur les bénéfices	142200	142200		
T. V. A.	209351	209351		
Autres impôts, taxes versements assimilés	226	226		
Divers	33992	33992		
Groupe et associés	1085181		1085181	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077276	1077276		
Charges constatées d’avance	100663	100663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4575393	2601633	1973760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1350956	1350956		
Personnel et comptes rattachés	91235	91235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438658	438658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182597	182597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111034	111034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1551583	179583	1372000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707706	707706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281051	281051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4715248	3343248	1372000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4003385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31