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BILAN JEAN CACHAREL SA 2017 Siren 652030347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45125	45125		
Concessions, brevets et droits similaires	3493473	659304	2834169	2961356
Fonds commercial	420245	177500	242745	420245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36234	33841	2393	18759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46046	45613	433	1257
Autres immobilisations corporelles	2758160	2355880	402280	1625991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265239	265239		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26648		26648	26648
Prêts				
Autres immobilisations financières	311991		311991	311420
TOTAL (I)	7403161	3582502	3820659	5365675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164769	164769		449347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1826323	191854	1634469	1953420
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1508119	495155	1012964	1252109
Autres créances	1818304	1120931	697373	1049557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216000		216000	216000
Disponibilités	75310		75310	582811
Charges constatées d’avance	113227		113227	112830
TOTAL (II)	5722051	1972708	3749343	5616073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	102180		102180	21919
TOTAL GENERAL (0 à V)	13227392	5555210	7672182	11003667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387320		2387320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381123		381123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369078		363488	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12633618		12639208	
Report à nouveau	-12895997		-10132618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5203436		-2763379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49184		34132	
TOTAL (I)	1820891		7009275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390139		286778	
Provisions pour charges	765058			
TOTAL (III)	1155197		286778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81711		367591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2509572		2250921	
Dettes fiscales et sociales	961308		572583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362425		207655	
Produits constatés d’avance (2)	218599		200926	
TOTAL (IV)	4615506		3599676	
(V)	80589		107939	
TOTAL GENERAL (I à V)	7672182		11003667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1305293		1305293	888828
Production vendue biens	2245145	934917	3180063	2202328
Production vendue services	2905222	832917	3738140	4229182
Chiffres d’affaires nets	6455661	1767835	8223496	7320338
				
Production stockée			-1196487	2013560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044865	1269225
Autres produits			233	2160
Total des produits d’exploitation (I)			8072106	10606283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1829
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2426122	3275695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284578	-45344
Autres achats et charges externes			3941409	4473577
Impôts, taxes et versements assimilés			125025	95856
Salaires et traitements			2019605	2257140
Charges sociales			719805	868220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299654	126568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			630758	1069390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137680	944647
Total des charges d’exploitation (II) 			10584635	13067578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2512530	-2461294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			758	20561
Reprises sur provisions et transferts de charges			22032	31561
Différences positives de change			2237	3494
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25027	55616
Dotations financières sur amortissements et provisions			102180	22806
Intérêts et charges assimilées			10521	36622
Différences négatives de change			10275	39586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122976	99014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97949	-43398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2610479	-2504693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1601238		108610	
Total des produits exceptionnels (VII)	1601238		108685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1652248		68043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113		10976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2455288		114307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4107650		193326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2506412		-84641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86545		174045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9698371		10770584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14901807		13533963	
BENEFICE OU PERTE	-5203436		-2763379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311990		311990	
Clients douteux ou litigieux	587432		587432	
Autres créances clients	920686	920686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3149	3149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1978	1978		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174060	174060		
Autres impôts, taxes versements assimilés	226	226		
Divers	147090	147090		
Groupe et associés	1097396		1097396	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394402	358652	35750	
Charges constatées d’avance	113227	113227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3751636	1719068	2032568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482890	482890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2509572	2509572		
Personnel et comptes rattachés	117048	117048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568919	568919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156246	156246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119093	119093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81711	81711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362425	362425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218599	218599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4616503	4616503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43