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BILAN JEAN CACHAREL SA 2016 Siren 652030347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45125	45125		
Concessions, brevets et droits similaires	3479133	517777	2961356	2817996
Fonds commercial	420245		420245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36234	17475	18759	21849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46046	44790	1257	2330
Autres immobilisations corporelles	2568075	942084	1625991	458157
Immobilisations en cours				12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265352	265352		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26648		26648	26648
Prêts				
Autres immobilisations financières	311420		311420	284233
TOTAL (I)	7198278	1832603	5365675	3638457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449347		449347	287383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3022810	1069390	1953420	817873
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2482051	1229942	1252109	2174618
Autres créances	2396315	1346758	1049557	567667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216000		216000	5000000
Disponibilités	582811		582811	2559347
Charges constatées d’avance	112830		112830	129831
TOTAL (II)	9262163	3646090	5616073	11536719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21919		21919	31561
TOTAL GENERAL (0 à V)	16482360	5478693	11003667	15206737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2387320		2387320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381123		381123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	363488		357899	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12639208		12639208	
Report à nouveau	-10132618		-19511203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2763379		9384175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34132		10535	
TOTAL (I)	7009275		9749057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286778		307120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286778		307120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	367591		602891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2250921		1456101	
Dettes fiscales et sociales	572583		2303992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12000	
Autres dettes	207655		543171	
Produits constatés d’avance (2)	200926		161833	
TOTAL (IV)	3599676		5079988	
(V)	107939		70572	
TOTAL GENERAL (I à V)	11003667		15206737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	888828		888828	758718
Production vendue biens	662538	1539789	2202328	2847180
Production vendue services	2672256	1556926	4229182	16894649
Chiffres d’affaires nets	4223623	3096715	7320338	20500548
				
Production stockée			2013560	169395
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1269225	329240
Autres produits			2160	9420
Total des produits d’exploitation (I)			10606283	21008603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1829	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3275695	3486923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45344	-367174
Autres achats et charges externes			4473577	2979802
Impôts, taxes et versements assimilés			95856	253402
Salaires et traitements			2257140	2044189
Charges sociales			868220	839624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126568	79503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1069390	307997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			944647	232728
Total des charges d’exploitation (II) 			13067578	9856996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2461294	11151607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20561	27715
Reprises sur provisions et transferts de charges			31561	34542
Différences positives de change			3494	18828
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55616	81085
Dotations financières sur amortissements et provisions			22806	31561
Intérêts et charges assimilées			36622	79713
Différences négatives de change			39586	7614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99014	118888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43398	-37803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2504693	11113804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		2672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	108610		121431	
Total des produits exceptionnels (VII)	108685		124103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68043		219681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10976		63076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114307		175667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193326		458424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84641		-334320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174045		1395309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10770584		21213790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13533963		11829616	
BENEFICE OU PERTE	-2763379		9384175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1396000		
Total Immobilisations financières		575000		
Total Général		5344000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2651000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603000
Total Général				7198000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900000	104000		1004000
AMORTISSEMENTS Total Général	1440000	127000		1567000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311419			
Clients douteux ou litigieux	1296372			
Autres créances clients	1185677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	525113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	295015			
Groupe et associés	1384820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185764			
Charges constatées d’avance	112829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5302615	2274252	3028362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2250921	2250921		
Personnel et comptes rattachés	138382	138382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320542	320542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51498	51498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62159	62159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367591	367591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207654	207654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200925	200925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3599675	3599675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1174			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4004559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49