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BILAN FIDUC EXPERT REVISION COMPT COMMIS COMPT 2021 Siren 652041146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	636955	497971	138983	98633
Immobilisations en cours				18614
Avances et acomptes				35000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48859		48859	49059
TOTAL (I)	700813	497971	202842	216306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1022714	217467	805248	1075690
Autres créances	87708		87708	81216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600403		600403	1055224
Charges constatées d’avance	47194		47194	19628
TOTAL (II)	1758020	217467	1540553	2231758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2458833	715438	1743395	2448063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316797		515096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109681		201702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657478		947797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333531		653125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040		10455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175678		174174	
Dettes fiscales et sociales	517153		548181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14337		79443	
Produits constatés d’avance (2)	44177		34888	
TOTAL (IV)	1085917		1500266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743395		2448063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880716		1167262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235		186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3650712		3650712	3579679
Chiffres d’affaires nets	3650712		3650712	3579679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15296	5267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46183	80212
Autres produits			82	50
Total des produits d’exploitation (I)			3712273	3665208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1600201	1607177
Impôts, taxes et versements assimilés			58627	71065
Salaires et traitements			1217845	1103064
Charges sociales			533676	489158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26580	19464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86257	50973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3523529	3340917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188744	324292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216	1395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	1395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2549	1539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2549	1539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2333	-144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186411	324148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3230		2192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3230		2192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3230		-2192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35427		42833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38073		77422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3712489		3666603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3602808		3464902	
BENEFICE OU PERTE	109681		201702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		623638		66931
Total Immobilisations financières		64059		
Total Général		687696		66931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53614	636955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	63859
Total Général			53814	700813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471391	26580		497971
AMORTISSEMENTS Total Général	471391	26580		497971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48859		48859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022714	1022714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87708	87708		
Charges constatées d’avance	47194	47194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206475	1157616	48859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333295	128095	205201	
Emprunts et dettes financières divers	107	107		
Fournisseurs et comptes rattachés	175678	175678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517153	517153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15271	15271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44177	44177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085917	880716	205201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel