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BILAN FIDUC EXPERT REVISION COMPT COMMIS COMPT 2020 Siren 652041146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	570024	471391	98633	104182
Immobilisations en cours	18614		18614	
Avances et acomptes	35000		35000	20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49059		49059	48748
TOTAL (I)	687696	471391	216306	187931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253083	177393	1075690	1005198
Autres créances	81216		81216	294396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1055224		1055224	222304
Charges constatées d’avance	19628		19628	42056
TOTAL (II)	2409151	177393	2231758	1563954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3096847	648784	2448063	1751884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515096		267441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201702		247655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947797		746096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12985	
TOTAL (III)			12985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653125		69466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10455		201020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174174		151424	
Dettes fiscales et sociales	548181		510071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79443		29943	
Produits constatés d’avance (2)	34888		30879	
TOTAL (IV)	1500266		992804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448063		1751884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167262		945756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3579679		3579679	3590128
Chiffres d’affaires nets	3579679		3579679	3590128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80212	60618
Autres produits			50	13
Total des produits d’exploitation (I)			3665208	3650759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1607177	1587717
Impôts, taxes et versements assimilés			71065	65506
Salaires et traitements			1103064	999821
Charges sociales			489158	445697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19464	14661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50973	127808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12985
Autres charges			15	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3340917	3254580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324292	396179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1395	756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1395	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1539	2290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1539	2290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144	-1534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324148	394645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2192		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2192		3560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2192		-3560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42833		47857	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77422		95573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3666603		3651515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3464902		3403860	
BENEFICE OU PERTE	201702		247655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1453		2883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		594064		47529
Total Immobilisations financières		63748		310
Total Général		657812		47839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17955	623638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64059
Total Général			17955	687696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469882	19464	17955	471391
AMORTISSEMENTS Total Général	469882	19464	17955	471391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12985		12985	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12985		12985	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49059		49059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1253083	1253083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81216	81216		
Charges constatées d’avance	19628	19628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402985	1353927	49059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652939	319935	333004	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	174174	174174		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548181	548181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89877	89877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34888	34888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500266	1167262	333004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel