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BILAN FIDUC EXPERT REVISION COMPT COMMIS COMPT 2019 Siren 652041146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	574064	469882	104182	111474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20000		20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48748		48748	48396
TOTAL (I)	657812	469882	187931	174870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198844	193647	1005198	919228
Autres créances	294396		294396	121918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222304		222304	498109
Charges constatées d’avance	42056		42056	47782
TOTAL (II)	1757600	193647	1563954	1587037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2415413	663528	1751884	1761907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267441		87684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247655		579756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746096		898441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20651	
Provisions pour charges	12985		16190	
TOTAL (III)	12985		36841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69466		94820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201020		101477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151424		149874	
Dettes fiscales et sociales	510071		421923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29943		27228	
Produits constatés d’avance (2)	30879		31303	
TOTAL (IV)	992804		826626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751884		1761907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945756		757397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	201020			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3590128		3590128	3582558
Chiffres d’affaires nets	3590128		3590128	3582558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60618	82964
Autres produits			13	33
Total des produits d’exploitation (I)			3650759	3665555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1587717	1398678
Impôts, taxes et versements assimilés			65506	57084
Salaires et traitements			999821	868002
Charges sociales			445697	394760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14661	12772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127808	50372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12985	16190
Autres charges			13	59
Total des charges d’exploitation (II) 			3254580	2797917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396179	867638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756	557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2290	1760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2290	1760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1534	-1203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394645	866435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1760		1441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3560		1441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3560		-1441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47857		42458	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95573		242780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651515		3666112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3403860		3086356	
BENEFICE OU PERTE	247655		579756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2883		2883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		576005	27369	
Total Immobilisations financières		63396	352	
Total Général		639401	27722	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9310	594064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63748
Total Général			9310	657812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464531	14661	9310	469882
AMORTISSEMENTS Total Général	464531	14661	9310	469882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12985
Total Provisions pour risques et charges	36841	12985	36841	12985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36841	12985	36841	12985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12985	36841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48748		48748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198844	1198844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294396	294396		
Charges constatées d’avance	42056	42056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584045	1535296	48748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69228	22180	47048	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	151424	151424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510071	510071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230943	230943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30879	30879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	992804	945756	47048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel