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BILAN FIDUC EXPERT REVISION COMPT COMMIS COMPT 2017 Siren 652041146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	540373	451758	88615	65524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6055
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48114		48114	48000
TOTAL (I)	603487	451758	151728	134579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	927901	90874	837027	749742
Autres créances	140673		140673	47426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383375		383375	377851
Charges constatées d’avance	32748		32748	29875
TOTAL (II)	1484696	90874	1393822	1204895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088183	542633	1545550	1339474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65924		52215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419218		367404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716143		650620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	20651		1	
Provisions pour charges	23250		36245	
TOTAL (III)	43901		36245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43957		52153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45385		86106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183185		85432	
Dettes fiscales et sociales	429820		386648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52553		5389	
Produits constatés d’avance (2)	30607		36882	
TOTAL (IV)	785506		652609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545550		1339474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756345		614165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3476916		3476916	3305448
Chiffres d’affaires nets	3476916		3476916	3305448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60171	91708
Autres produits			121	203
Total des produits d’exploitation (I)			3537208	3397360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1408513	1288702
Impôts, taxes et versements assimilés			73163	63957
Salaires et traitements			921900	983671
Charges sociales			406196	440274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10910	7666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36489	31245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20651	
Autres charges			255	1540
Total des charges d’exploitation (II) 			2878077	2817056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659132	580304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			601	315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2953	2844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2953	2844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2352	-2529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656779	577775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44832		45059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192729		163589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3537809		3397675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3118591		3030270	
BENEFICE OU PERTE	419218		367404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2903			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5124281		
Total Immobilisations financières		63000		63114
Total Général		575428		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				540373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63114
Total Général				603487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440849	10910		451758
AMORTISSEMENTS Total Général	440849	10910		451758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20651
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23250
Total Provisions pour risques et charges	36245	20651	12995	43901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36245	20651	12995	43901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20651	12995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48114			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	927901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149435	1101322	48114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43858	14696	28117	
Emprunts et dettes financières divers	11792	11792		
Fournisseurs et comptes rattachés	183185	183185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429820	429820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86146	86146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30607	30607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	785506	756345	28117	1045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel