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BILAN DE RUBIANA S.A. 2017 Siren 652008830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23473	23473		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	517563	370095	147468	192468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14287	10781	3506	4884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55250		55250	55250
Créances rattachées à des participations	9000	9000		4600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3775
TOTAL (I)	619572	413348	206224	260977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891893	12441	879452	715409
Autres créances	17755		17755	15687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145109		145109	129190
Charges constatées d’avance	598		598	748
TOTAL (II)	1055355	12441	1042914	861035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674927	425789	1249138	1122012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111846		111846	
Report à nouveau	226380		201182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10003		25199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401029		391026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10447		20545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756368		647384	
Dettes fiscales et sociales	39245		63057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41943			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848109		730986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249138		1122012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848109		720813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275		315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345992		345992	378659
Chiffres d’affaires nets	345992		345992	378659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			101	61
Total des produits d’exploitation (I)			346093	378720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1967	2704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121495	106554
Impôts, taxes et versements assimilés			14519	19153
Salaires et traitements			91010	135880
Charges sociales			33285	52508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1378	1414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45000	25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	707
Total des charges d’exploitation (II) 			308774	343919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37319	34801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4600	4400
Intérêts et charges assimilées			180	450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4780	4850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4780	-4850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32539	29951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		2377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21355		2223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21355		2223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21055		154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1481		4907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346393		381097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336390		355899	
BENEFICE OU PERTE	10003		25199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2223		1065	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541035		
Total Immobilisations corporelles		21952		
Total Immobilisations financières		68025		
Total Général		631012		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				541035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64250
Total Général				619572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23473			23473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17068	1378	7665	10781
AMORTISSEMENTS Total Général	40540	1378	7665	34254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	325095	45000		370095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12441			12441
Total Provisions pour dépréciation	341936	49600		391536
TOTAL GENERAL	341936	49600		391536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières		4600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	919246	910246	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10173	10173		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756368	756368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39245	39245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42048	42048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848109	848109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3