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BILAN D'AUCY FRANCE 2016 Siren 652008632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524490		1524490	
Fonds commercial	1626383		1626383	3150873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483916	423517	60399	88501
Autres immobilisations corporelles	4223741	2368977	1854764	2014160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3773271		3773271	4539505
Créances rattachées à des participations				350000
Autres titres immobilisés	45167		45167	45167
Prêts				
Autres immobilisations financières	3669789		3669789	6167326
TOTAL (I)	15346758	2792494	12554264	16355532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4208286		4208286	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166384871	4037026	162347845	190945599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21373046	179922	21193124	24158679
Autres créances	22423687	24563	22399124	125530890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1485595		1485595	3464606
Charges constatées d’avance	1747092		1747092	198150
TOTAL (II)	217622576	4241511	213381065	344297924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232969334	7034005	225935329	360653457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	124999965		124999965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54545			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3665386		3665386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2152102		2152102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5646334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13293471		-5646334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			73938	
TOTAL (I)	111932193		125245057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	604915		339975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	604915		339975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434902		727082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73100000		186816623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35444489		32271905	
Dettes fiscales et sociales	3292554		2694209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126277		12558605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113398221		235068424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225935329		360653457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343046795	68446179	411492974	467582748
Production vendue biens				150678
Production vendue services	4826974	160691	4987665	4610484
Chiffres d’affaires nets	347873769	68606870	416480639	472343910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3671765	1912902
Autres produits			1300351	656922
Total des produits d’exploitation (I)			421452755	474913733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280747371	314318705
Variation de stock (marchandises)			27923116	39476501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11691607	140184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4208286	
Autres achats et charges externes			97101933	106212004
Impôts, taxes et versements assimilés			1102746	1168771
Salaires et traitements			8938725	7519025
Charges sociales			4003982	3355935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746326	1270602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4037026	3435871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264940	
Autres charges			428157	662187
Total des charges d’exploitation (II) 			432777643	477559784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11324888	-2646051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	339107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			811	4050
Autres intérêts et produits assimilés			2095488	2313823
Reprises sur provisions et transferts de charges				5080
Différences positives de change			82160	371865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2178495	3033924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3527567	6022539
Différences négatives de change			379515	97449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3907082	6119988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1728587	-3086064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13053475	-5732115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12672		216912	
Reprises sur provisions et transferts de charges	739		24045	
Total des produits exceptionnels (VII)	1341659		240958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1266985		221911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1581655		229837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239996		11121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-74660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424972908		478188615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438266379		483834949	
BENEFICE OU PERTE	-13293471		-5646334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263394		116027	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	453627		393575	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3150873		
Total Immobilisations corporelles		4615277		558829
Total Immobilisations financières		11101998		150751
Total Général		18868148		709580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3150873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466448	4707657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3764522	7488228
Total Général			4230970	15346758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2512616	746326	466449	2792494
AMORTISSEMENTS Total Général	2512616	746326	466449	2792494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	73938		73938	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				604915
Total Provisions pour risques et charges	339975	264939		604915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3362388	4037026	3362388	4037026
Sur comptes clients	225905		45983	179922
Autres provisions pour dépréciation		24563		24563
Total Provisions pour dépréciation	3588293	4061589	3408371	4241511
TOTAL GENERAL	4002206	4326528	3482309	4846426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4301965	3408371	
                                             - Financières		24563		
                                            - Exceptionnelles			73938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3669789			
Clients douteux ou litigieux	183522			
Autres créances clients	21189524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	288887			
T. V. A.	3633117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	733794			
Groupe et associés	11575520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6109894			
Charges constatées d’avance	1747092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49213613	45543824	3669789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404916	1404916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29985	29985		
Emprunts et dettes financières divers	73100000	72500000	492582	
Fournisseurs et comptes rattachés	35444489	35444489		
Personnel et comptes rattachés	1240197	1240197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1832283	1832283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186235	186235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33838	33838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126277	126277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113398221	112798221	492582	107418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34839197		38574320	
Location, charges locatives et de copropriété	1405164		1067397	
Personnel extérieur à l’entreprise	1499711		2964532	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1015342		840644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2343165		2647158	
Autres comptes	55999354		60117954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97101933		106212004	
Taxe professionnelle	83970		211133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1018776		957638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1102746		1168771	
Montant de la TVA. collectée	24415019		272941627	
Total TVA. déductible sur biens et services	35119694		37862736	
Effectif moyen du personnel	185		174	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	185		174