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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS 2018 Siren 652021486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1410	160	1250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3058	2573	485	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203350	135483	67867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25141839	96897	25044942	
Créances rattachées à des participations	8138649	21636	8117013	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7554		7554	
TOTAL (I)	33495860	256750	33239110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2413328		2413328	
Autres créances	1576205	709546	866659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318		318	
Charges constatées d’avance	4333		4333	
TOTAL (II)	3994184	709546	3284638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37490044	966295	36523749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	670776			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4236670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184910			
Report à nouveau	-3252366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1026616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4884900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13948178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4282004			
Dettes fiscales et sociales	525235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15			
Autres dettes	12437546			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31638849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36523749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31636649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	445672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1381440		1381440	
Chiffres d’affaires nets	1381440		1381440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57399	
Autres produits			2254	
Total des produits d’exploitation (I)			1441093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352630	
Impôts, taxes et versements assimilés			3437	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	
Total des charges d’exploitation (II) 			360680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47265	
Produits financiers de participations			122767	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11047	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1509	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135323	
Dotations financières sur amortissements et provisions			189906	
Intérêts et charges assimilées			210506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-312127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580516			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553900			
BENEFICE OU PERTE	1026616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57399			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2176		2292
Total Immobilisations corporelles		229821		15609
Total Immobilisations financières		36611411		31
Total Général		36843408		17932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27017	15064	203350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3323399	33288043
Total Général		27017	3338463	33495860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2176	556		2734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136196	5050	5764	135483
AMORTISSEMENTS Total Général	138372	5608	5764	138216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				96897
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19171	2466		21636
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	533800	175746		709546
Total Provisions pour dépréciation	639682	189906	1509	828079
TOTAL GENERAL	639682	189906	1509	828079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		169906	1509	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8138649	8138649		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7554	7554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2413328	2413328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95267	95267		
T. V. A.	256088	256088		
Autres impôts, taxes versements assimilés	622	623		
Divers				
Groupe et associés	461815	461819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762408	762408		
Charges constatées d’avance	4333	4333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12140070	12140070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445872	445872		
Emprunts et dettes financières divers	11200746	11200746		
Fournisseurs et comptes rattachés	4282004	4282004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51972	51972		
Impôts sur les bénéfices	73947	73947		
T.V.A.	398178	398178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15	15		
Groupe et associés	2747432	2747432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12437546	12437546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31638849	31638849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel