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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS 2017 Siren 652021486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2176	2176		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229821	136196	93625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24496659	86712	24409947	
Créances rattachées à des participations	12107229	19171	12088058	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7524		7524	
TOTAL (I)	36843408	244254	36599154	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893745		893745	
Autres créances	1241517	533800	707717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27088		27088	
Charges constatées d’avance	3632		3632	
TOTAL (II)	2165981	533800	1632181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39009389	778054	38231335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	670776			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4236670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184910			
Report à nouveau	-3296551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3858284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17285344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4325716			
Dettes fiscales et sociales	216553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12513836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34373051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38231335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34373051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31601			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	662940		662940	
Chiffres d’affaires nets	662940		662940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31854	
Autres produits			11604	
Total des produits d’exploitation (I)			706398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316992	
Impôts, taxes et versements assimilés			2539	
Salaires et traitements				
Charges sociales			523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1163	
Total des charges d’exploitation (II) 			324238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3264	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47953	
Produits financiers de participations			206534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2424734	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2631267	
Dotations financières sur amortissements et provisions			205882	
Intérêts et charges assimilées			305840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2119545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2457016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2368471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2495516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2470516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3365929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3321744			
BENEFICE OU PERTE	44185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31854			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2176		
Total Immobilisations corporelles		198731		31090
Total Immobilisations financières		39984811		16139940
Total Général		40185719		16171030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229821
Prêts et immobilisations financières			10321506	
Total Immobilisations financières			19513341	36611411
Total Général			19513341	36843408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2176			2176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133175	3021		136196
AMORTISSEMENTS Total Général	135351	3021		138372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86712
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	433800	100000		533800
Total Provisions pour dépréciation	2858534	205882	2424734	639682
TOTAL GENERAL	2858534	205882	2424734	639682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		205662	2424734	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12107228	12107228		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7524	7524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	893745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111543			
T. V. A.	251797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127804			
Charges constatées d’avance	3632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14253646	14253646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31601	31601		
Emprunts et dettes financières divers	11164679	11164679		
Fournisseurs et comptes rattachés	4325716	4325716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69699	69699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142939	142939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3914	3914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6120665	6120665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12513836	12513836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34373051	34373051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel