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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS 2015 Siren 652021486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2176	2176		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191263	131986	59277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12576189	99066	12477123	
Créances rattachées à des participations	25195618	9361172	15834446	
Autres titres immobilisés				
Prêts	10321506		10321506	
Autres immobilisations financières	7924		7924	
TOTAL (I)	48294676	9594400	38700277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355364		1355364	
Autres créances	1624463	250000	1374463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5470		5470	
Charges constatées d’avance	11842		11842	
TOTAL (II)	2997138	250000	2747138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51291814	9844400	41447414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	670776			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4236670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184910			
Report à nouveau	-3184671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4136103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17120445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5336473			
Dettes fiscales et sociales	267565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14527150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37311312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41447414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26307597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59679			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18730		18730	
Chiffres d’affaires nets	18730		18730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11076	
Autres produits			4425	
Total des produits d’exploitation (I)			34230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476848	
Impôts, taxes et versements assimilés			3152	
Salaires et traitements			44022	
Charges sociales			12442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			537957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1024305	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110449	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			70368	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180817	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5490	
Intérêts et charges assimilées			435163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101785			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044833			
BENEFICE OU PERTE	210123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40451		
Total Immobilisations corporelles		191263		
Total Immobilisations financières		50206956		
Total Général		50438670		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38275	2176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2105719	48101237
Total Général			2143994	48294676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40451		38275	2176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130543	1443		131986
AMORTISSEMENTS Total Général	170994	1443	38275	134162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				99066
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	250000			250000
Total Provisions pour dépréciation	9775116	5490	70368	9710238
TOTAL GENERAL	9775116	5490	70368	9710238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5490	70368	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25195618			
Prêts	10321506			
Autres immobilisations financières	7924			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1355364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99664			
T. V. A.	436951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968608			
Charges constatées d’avance	11842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38516716	2991668	35525048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59679		59679	
Emprunts et dettes financières divers	10944036		10944036	
Fournisseurs et comptes rattachés	5336473	5336473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73157	73157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194358	194358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6176409	6176409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14527150	14527150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37311312	26307597	11003715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel