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BILAN CLININQUE MARCEL SEMBAT 2021 Siren 652016643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	526810	492690	34120	58035
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	7354	7354		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3454119	2025926	1428193	1569269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4260764	3441431	819333	698510
Autres immobilisations corporelles	8124194	6711122	1413072	1670942
Immobilisations en cours	156793		156793	21627
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3110		3110	3110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	169205		169205	158189
Autres immobilisations financières	24667		24667	24661
TOTAL (I)	16818486	12769993	4048494	4204343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239926		239926	174294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	650173	49317	600857	667308
Autres créances	1022763		1022763	880382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1480182		1480182	313856
Charges constatées d’avance	206201		206201	285541
TOTAL (II)	3599245	49317	3549928	2321380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20417731	12819309	7598422	6525723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87091		87091	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5455315		-4358319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-611576		-1096996	
Subventions d’investissement	400167		430100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5535633		-4894124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82375		53580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82375		53580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22937		9974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2113815		1006976	
Dettes fiscales et sociales	700029		762102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42821	
Autres dettes	10182525		9506456	
Produits constatés d’avance (2)	32373		37938	
TOTAL (IV)	13051680		11366267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7598422		6525723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8711465		8711465	7410460
Chiffres d’affaires nets	8711465		8711465	7410460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			448062	626217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64035	192434
Autres produits			98664	86604
Total des produits d’exploitation (I)			9322227	8315716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7640	3805
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1292826	1054467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65632	-25664
Autres achats et charges externes			3792613	3459848
Impôts, taxes et versements assimilés			374150	390110
Salaires et traitements			2652815	2577905
Charges sociales			1020728	963224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			883733	950617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49317	17790
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54375	53580
Autres charges			19406	19644
Total des charges d’exploitation (II) 			10081972	9465326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-759742	-1149610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98421	112884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98421	112884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98421	-112382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-858164	-1261992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35200		36003	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51988	
Total des produits exceptionnels (VII)	35200		87991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		54264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34750		33727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211838		-131269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9357427		8404209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9969003		9501205	
BENEFICE OU PERTE	-611576		-1096996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577048		48586
Total Immobilisations corporelles		15327594		668277
Total Immobilisations financières		185960		11022
Total Général		16090602		727884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15995870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196982
Total Général				16818486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427544	72501		500045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11367246	811233		12178479
AMORTISSEMENTS Total Général	11794790	883733		12678523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54375
Total Provisions pour risques et charges	53580	54375	25580	82375
sur immobilisations – incorporelles	91469			91469
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17790	49317	17790	49317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109260	49317	17790	140786
TOTAL GENERAL	162840	103692	43370	223161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103692	43370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169205	169205		
Autres immobilisations financières	24667	24667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	650173	650173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6258	6258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1576	1576		
Impôts sur les bénéfices	456028	456028		
T. V. A.	8408	8408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78329	78329		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472165	472165		
Charges constatées d’avance	206201	206201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2073009	2073009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2113815	2113815		
Personnel et comptes rattachés	323247	323247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274353	274353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19908	19908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82521	82521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9663452	9663452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542010	542010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32373	32373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13051680	13051680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	58