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BILAN CLININQUE MARCEL SEMBAT 2020 Siren 652016643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	478224	420189	58035	190547
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	7354	7354		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3453126	1883856	1569269	1713717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3819509	3120999	698510	910755
Autres immobilisations corporelles	8033333	6362391	1670942	1573033
Immobilisations en cours	21627		21627	113850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3110		3110	3910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	158189		158189	146520
Autres immobilisations financières	24661		24661	20270
TOTAL (I)	16090602	11886259	4204343	4672602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174294		174294	148630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685098	17790	667308	385848
Autres créances	880382		880382	651830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313856		313856	522097
Charges constatées d’avance	285541		285541	157524
TOTAL (II)	2339170	17790	2321380	1865930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18429772	11904049	6525723	6538532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87091		87091	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4358319		-3662662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1096996		-695656	
Subventions d’investissement	430100		462731	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4894124		-3764496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53580		129488	
Provisions pour charges			1000	
TOTAL (III)	53580		130488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9974		7577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006976		786779	
Dettes fiscales et sociales	762102		688859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42821		59395	
Autres dettes	9506456		8622931	
Produits constatés d’avance (2)	37938		7000	
TOTAL (IV)	11366267		10172540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6525723		6538532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7410460		7410460	8357847
Chiffres d’affaires nets	7410460		7410460	8357847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			626217	276601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192434	141690
Autres produits			86604	96724
Total des produits d’exploitation (I)			8315716	8872862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3805	4555
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1054467	1212215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25664	18437
Autres achats et charges externes			3459848	3453981
Impôts, taxes et versements assimilés			390110	432893
Salaires et traitements			2577905	2495011
Charges sociales			963224	1003102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			950617	819785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17790	14916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53580	60000
Autres charges			19644	22071
Total des charges d’exploitation (II) 			9465326	9536968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1149610	-664105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	1462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	1462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112884	110879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112884	110879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112382	-109417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1261992	-773522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36003		33981	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51988			
Total des produits exceptionnels (VII)	87991		33981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53390		1601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54264		1601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33727		32380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131269		-45485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8404209		8908306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9501205		9603962	
BENEFICE OU PERTE	-1096996		-695656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577048		
Total Immobilisations corporelles		14860496		562951
Total Immobilisations financières		170699		16061
Total Général		15608244		579012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95854	15327594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	185960
Total Général			96654	16090602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295031	132512		427544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10549141	818105		11367246
AMORTISSEMENTS Total Général	10844173	950617		11794790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53580
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1000		1000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130488	53580	130488	53580
sur immobilisations – incorporelles	91469			91469
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6370	17790	6370	17790
Autres provisions pour dépréciation	8546		8546	
Total Provisions pour dépréciation	106385	17790	14916	109260
TOTAL GENERAL	236873	71370	145404	162840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71370	93416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	158189	11669	146520	
Autres immobilisations financières	24661	4392	20270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	685098	685098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79632	79632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16255	16255		
Impôts sur les bénéfices	378461	378461		
T. V. A.	2727	2727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	320779	320779		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82528	82528		
Charges constatées d’avance	285541	285541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2033871	1867081	166789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006976	1006976		
Personnel et comptes rattachés	412663	412663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230491	230491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31438	31438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87510	87510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42821	42821		
Groupe et associés	8818743	8818743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697687	697687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37938	37938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11366267	11366267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel