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BILAN CLININQUE MARCEL SEMBAT 2019 Siren 652016643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	478224	287677	190547	126613
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	7354	7354		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3453126	1739408	1713717	1820596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3702707	2791952	910755	1039583
Autres immobilisations corporelles	7590814	6017781	1573033	1052052
Immobilisations en cours	113850		113850	15082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3910		3910	2810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	146520		146520	134939
Autres immobilisations financières	20270		20270	20270
TOTAL (I)	15608244	10935642	4672602	4211944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148630		148630	167067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392218	6370	385848	395147
Autres créances	660376	8546	651830	1183186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522097		522097	267963
Charges constatées d’avance	157524		157524	214941
TOTAL (II)	1880846	14916	1865930	2228303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17489090	10950558	6538532	6440247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87091		87091	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3662662		-2810170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-695656		-852492	
Subventions d’investissement	462731		496712	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3764496		-3034859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129488		114395	
Provisions pour charges	1000		3000	
TOTAL (III)	130488		117395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7577		8128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786779		876148	
Dettes fiscales et sociales	688859		754559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59395		76408	
Autres dettes	8622931		7642467	
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	10172540		9357711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6538532		6440247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-837
Production vendue services	8357847		8357847	7866822
Chiffres d’affaires nets	8357847		8357847	7865985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			276601	293272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141690	77284
Autres produits			96724	128336
Total des produits d’exploitation (I)			8872862	8364877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4555	4545
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1212215	1118522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18437	-27404
Autres achats et charges externes			3453981	3153539
Impôts, taxes et versements assimilés			432893	428995
Salaires et traitements			2495011	2546602
Charges sociales			1003102	1080036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819785	640019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14916	23553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	17500
Autres charges			22071	169230
Total des charges d’exploitation (II) 			9536968	9155136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-664105	-790259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1462	1964
Reprises sur provisions et transferts de charges				7679
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1462	9642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110879	103888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110879	103888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109417	-94246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-773522	-884505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33961		40681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33981		61346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			143457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1601		143702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32380		-82356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45485		-114369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8908306		8435865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9603962		9288357	
BENEFICE OU PERTE	-695656		-852492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417337		159711
Total Immobilisations corporelles		14219049		1108051
Total Immobilisations financières		158018		12681
Total Général		14794404		1280443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466604	14860496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170699
Total Général			466604	15608244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7354			7354
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191901	95776		287677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10291736	724009	466604	10549141
AMORTISSEMENTS Total Général	10490991	819786	466604	10844173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3000		2000	1000
Autres provisions pour risques et charges				51988
Total Provisions pour risques et charges	117395	60000	46907	130488
sur immobilisations – incorporelles	91469			91469
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4262	6370	4262	6370
Autres provisions pour dépréciation	19291	8546	19291	8546
Total Provisions pour dépréciation	115022	14916	23553	106385
TOTAL GENERAL	232417	74916	70460	236873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74916	70460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	146520		146520	
Autres immobilisations financières	20270		20270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392218	392218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	359710	359710		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300503	300503		
Charges constatées d’avance	157524	157524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376908	1210119	166789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786779	786779		
Personnel et comptes rattachés	274243	274243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290815	290815		
Impôts sur les bénéfices	1267	1267		
T.V.A.	35927	35927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86606	86606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59395	59395		
Groupe et associés	8542097	8542097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88410	88410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10172540	10172540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel