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BILAN CLININQUE MARCEL SEMBAT 2018 Siren 652016643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	318514	191901	126613	5535
Fonds commercial	91469	91469		91469
Autres immobilisations incorporelles	7354	7354		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3418334	1597738	1820596	1958787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3966508	2926925	1039583	1058129
Autres immobilisations corporelles	6819124	5767072	1052052	1098880
Immobilisations en cours	15082		15082	28529
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2810		2810	3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	134939		134939	123795
Autres immobilisations financières	20270		20270	20270
TOTAL (I)	14794404	10582461	4211944	4389194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167067		167067	139663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399409	4262	395147	328084
Autres créances	1202477	19291	1183186	426065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267963		267963	131769
Charges constatées d’avance	214941		214941	209043
TOTAL (II)	2251856	23553	2228303	1234625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17046261	10606014	6440247	5623818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87091		87091	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2810170		-1843318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-852492		-966852	
Subventions d’investissement	496712		530693	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3034859		-2148386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114395		44907	
Provisions pour charges	3000		7167	
TOTAL (III)	117395		52074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35415	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8128		9323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876148		820910	
Dettes fiscales et sociales	754559		719431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76408		318306	
Autres dettes	7642467		5816744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9357711		7720130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6440247		5623818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-837		-837	1877
Production vendue services	7866822		7866822	7899544
Chiffres d’affaires nets	7865985		7865985	7901421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			293272	114701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77284	178983
Autres produits			128336	86461
Total des produits d’exploitation (I)			8364877	8281565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4545	3812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1118522	1207529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27404	-7215
Autres achats et charges externes			3153539	2979736
Impôts, taxes et versements assimilés			428995	418101
Salaires et traitements			2546602	2715414
Charges sociales			1080036	1112683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640019	529605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23553	46367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17500	1000
Autres charges			169230	326234
Total des charges d’exploitation (II) 			9155136	9333265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-790259	-1051700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1964	314
Reprises sur provisions et transferts de charges			7679	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9642	314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103868	94400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103888	94400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94246	-94086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-884505	-1145785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20665		14270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40681		47990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61346		62260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143457			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143702		9738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82356		52522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114369		-126411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8435865		8344139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9288357		9310991	
BENEFICE OU PERTE	-852492		-966852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283239		134099
Total Immobilisations corporelles		13853630		438515
Total Immobilisations financières		147864		11144
Total Général		14284733		583757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73096	14219049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	158018
Total Général			74086	14794404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7354			7354
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178880	13021		191901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9709305	626997	44567	10291736
AMORTISSEMENTS Total Général	9895539	640019	44567	10490991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62407
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7167		4167	3000
Autres provisions pour risques et charges				51988
Total Provisions pour risques et charges	52074	69488	4167	117395
sur immobilisations – incorporelles		91469		91469
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7787	4262	7787	4262
Autres provisions pour dépréciation	38580	19291	38580	19291
Total Provisions pour dépréciation	46367	115022	46367	115022
TOTAL GENERAL	98441	184510	50534	232417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41053	42855	
                                             - Financières			7679	
                                            - Exceptionnelles		143457		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	134939		134939	
Autres immobilisations financières	20270		20270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399409	399409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3773	3773		
Impôts sur les bénéfices	357559	357559		
T. V. A.	1643	1643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87395	87395		
Groupe et associés	18344	18344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312202	312202		
Charges constatées d’avance	214941	214941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550474	1395266	155208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876148	876148		
Personnel et comptes rattachés	251697	251697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383064	383064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34293	34293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85506	85506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76408	76408		
Groupe et associés	6935678	6935678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714918	714918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9357711	9357711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92