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BILAN CLININQUE MARCEL SEMBAT 2017 Siren 652016643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184415	178880	5535	2900
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	7354	7354		1065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3418334	1459547	1958787	1519963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3744065	2685937	1058129	866947
Autres immobilisations corporelles	6662701	5563821	1098880	1034609
Immobilisations en cours	28529		28529	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3800		3800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123795		123795	112212
Autres immobilisations financières	20270		20270	20269
TOTAL (I)	14284733	9895539	4389194	3651234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139663		139663	132447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335871	7787	328084	405343
Autres créances	464645	38580	426065	1065265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131769		131769	3510
Charges constatées d’avance	209043		209043	222544
TOTAL (II)	1280991	46367	1234625	1829109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15565724	9941906	5623818	5480343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87091		87090	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1843318		-1240284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-966852		-603033	
Subventions d’investissement	530693		567461	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2148386		-1144766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44907		139022	
Provisions pour charges	7167		8529	
TOTAL (III)	52074		147551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35415		155624	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9323		10876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820910		796686	
Dettes fiscales et sociales	719431		593764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318306		95760	
Autres dettes	5816744		4824848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7720130		6477558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5623818		5480343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1877		1877	1274
Production vendue services	7899544		7899544	8354814
Chiffres d’affaires nets	7901421		7901421	8356088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114701	18616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178983	52047
Autres produits			86461	39502
Total des produits d’exploitation (I)			8281565	8466253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3812	1583
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1207529	1151711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7215	14891
Autres achats et charges externes			2979736	2936528
Impôts, taxes et versements assimilés			418101	416575
Salaires et traitements			2715414	2481938
Charges sociales			1112683	1063403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529605	430754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46367	31109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	11130
Autres charges			326234	282794
Total des charges d’exploitation (II) 			9333265	8822416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1051700	-356164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94400	82178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94400	82178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94086	-82178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1145785	-438342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47990		35234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62260		35234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430		39233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9308		278683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9738		317916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52522		-282682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126411		-117991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8344139		8501491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9310991		9104524	
BENEFICE OU PERTE	-966852		-603033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260328		22911
Total Immobilisations corporelles		12629649		1240375
Total Immobilisations financières		134282		13583
Total Général		13024259		1276869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16395	13853630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147864
Total Général			16395	14284733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6289	1065		7354
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158604	20276		178880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9208129	508264	7087	9709305
AMORTISSEMENTS Total Général	9373022	529605	7087	9895539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44907
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6530	1000	2363	7167
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147553	1000	96479	52074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12315	7787	12315	7787
Autres provisions pour dépréciation	18795	38580	18795	38580
Total Provisions pour dépréciation	31110	46367	31110	46367
TOTAL GENERAL	178663	47367	127588	98441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123795			
Autres immobilisations financières	20270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1367			
Impôts sur les bénéfices	349694			
T. V. A.	2386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8214			
Groupe et associés	18344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258385			
Charges constatées d’avance	209043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401441	1257376	144064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35415	35415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	820910	820910		
Personnel et comptes rattachés	282492	282492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322679	322679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36861	36861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77398	77398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318306	318306		
Groupe et associés	5721892	5721892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94852	94852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7710806	7710806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel