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BILAN CLININQUE MARCEL SEMBAT 2016 Siren 652016643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161504	158604	2900	31680
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	7354	6289	1066	2536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2878744	1358781	1519964	1604540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3329424	2462477	866947	564180
Autres immobilisations corporelles	6421481	5386871	1034610	919792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112212		112212	99931
Autres immobilisations financières	20270		20270	20270
TOTAL (I)	13024259	9373022	3651237	3336198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132448		132448	147340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				18485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417658	12315	405344	414338
Autres créances	1084060	18795	1065265	746835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3510		3510	112545
Charges constatées d’avance	222544		222544	119854
TOTAL (II)	1860221	31110	1829111	1559397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14884479	9404132	5480348	4895595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87091		87091	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1240285		-1183098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-603033		-57187	
Subventions d’investissement	567461		602696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1144766		-506498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139023		129893	
Provisions pour charges	8530		6204	
TOTAL (III)	147553		138097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155624			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10877			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796686		773701	
Dettes fiscales et sociales	593764		661204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95760		158010	
Autres dettes	4824849		3670991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6477561		5263995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5480348		4895595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6483038		5263995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1275		1275	1525
Production vendue services	8354815		8354815	4354856
Chiffres d’affaires nets	8356089		8356089	4356380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18617	34051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52048	8213
Autres produits			39503	16799
Total des produits d’exploitation (I)			8466256	4415443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1583	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1151711	575839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14892	-8294
Autres achats et charges externes			2936528	1312727
Impôts, taxes et versements assimilés			416576	237169
Salaires et traitements			2481939	1402400
Charges sociales			1063403	58643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430754	228671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31110	9865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11130	8383
Autres charges			282794	175619
Total des charges d’exploitation (II) 			8822420	4528817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356164	-113374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82179	34525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82179	34525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82179	-34525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438343	-147899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35235		22769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35235		22769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282681		22769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117991		-67943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8501491		4438212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9104524		4495399	
BENEFICE OU PERTE	-603033		-57187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40508		2372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256899		3429
Total Immobilisations corporelles		11899566		730149
Total Immobilisations financières		122001		12281
Total Général		12278465		745859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65	12629649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134282
Total Général			65	13024259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4819		4819	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126395	38498		164893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8811054	494955	97881	9208129
AMORTISSEMENTS Total Général	8942267	533454	102699	9373022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8204	2000	1674	8530
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138097	11130	1674	147553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9865	12315	9865	12316
Autres provisions pour dépréciation		18795		18795
Total Provisions pour dépréciation	9865	31110	9865	31110
TOTAL GENERAL	147962	42240	11540	178663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42240	11540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112212			
Autres immobilisations financières	20270			
Clients douteux ou litigieux	248			
Autres créances clients	41741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	330462			
T. V. A.	10225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67522			
Groupe et associés	18341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656511			
Charges constatées d’avance	222544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856744	1724263	132482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155624	155624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796686	796686		
Personnel et comptes rattachés	279024	279024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172899	172899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43601	43601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98242	98242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95760	95760		
Groupe et associés	4036342	4036342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788507	788507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6466684	6466684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel