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BILAN CABINET MAUGE MICHEL & ASSOCIE 2019 Siren 652019985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37970	34429	3541	3978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	882936		882936	850055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11890		11890	11890
TOTAL (I)	932797	34429	898369	865924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4684		4684	
Clients et comptes rattachés	900064	144849	755215	800898
Autres créances	1171754		1171754	769726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211530		211530	129056
Charges constatées d’avance	4964		4964	2728
TOTAL (II)	2292996	144849	2148147	1702407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225793	179278	3046515	2568331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1037907		1017939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106310		99968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210217		1183907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249403		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754264		512130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445039		291880	
Dettes fiscales et sociales	384072		297768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3521		32645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836298		1384424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3046515		2568331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	739239			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1393647		1393647	1293766
Chiffres d’affaires nets	1393647		1393647	1293766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			790	2094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3345	38251
Autres produits			2262	2630
Total des produits d’exploitation (I)			1400044	1336741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468156	389289
Impôts, taxes et versements assimilés			3940	14397
Salaires et traitements			660032	603981
Charges sociales			278879	292951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436	1432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4853	2292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	162
Total des charges d’exploitation (II) 			1416665	1304504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16621	32237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139664	99760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139665	99761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134839	99761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118217	131998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18081		35067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18081		35067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18081		-35067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6174		-3038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539709		1436502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433398		1336534	
BENEFICE OU PERTE	106310		99968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	900		225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		1
Total Immobilisations corporelles		37970		
Total Immobilisations financières		861945		63532
Total Général		899916		63532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30651	894826
Total Général			30651	932797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33992	436		34429
AMORTISSEMENTS Total Général	33992	436		34429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139996	4853		144849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139996	4853		144849
TOTAL GENERAL	139996	4853		144849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4853		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11890		11890	
Clients douteux ou litigieux	195188		195188	
Autres créances clients	704876	704876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	632	632		
Impôts sur les bénéfices	6174	6174		
T. V. A.	75691	75691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1086864	1086864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2393	2393		
Charges constatées d’avance	4964	4964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088671	1881593	207078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249403	46470	202933	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445039	445039		
Personnel et comptes rattachés	42432	42432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85151	85151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165695	165695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10794	10794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	819239	819239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3521	3521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821273	1618340	202933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel