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BILAN CABINET MAUGE MICHEL & ASSOCIE 2018 Siren 652019985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37970	33992	3978	5410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850055		850055	610055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11890		11890	11890
TOTAL (I)	899916	33992	865924	627356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940894	139996	800898	658658
Autres créances	769726		769726	560544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129056		129056	178302
Charges constatées d’avance	2728		2728	8593
TOTAL (II)	1842403	139996	1702407	1406097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2742319	173988	2568331	2033453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1017939		1080490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99968		137449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1183907		1283939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250259		312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	511871		166351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291880		277813	
Dettes fiscales et sociales	297768		301990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32645		3049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384424		749514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2568331		2033453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134423		749514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1293766		1293766	1225187
Chiffres d’affaires nets	1293766		1293766	1225187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2094	1716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38251	8846
Autres produits			2630	427
Total des produits d’exploitation (I)			1336741	1236175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389289	280008
Impôts, taxes et versements assimilés			14397	13258
Salaires et traitements			603981	588431
Charges sociales			292951	286451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1432	929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1304504	1169158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32237	67017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99760	150588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99761	150628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99761	137724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131998	204741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35067		36733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35067		71292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35067		-71292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3038		-4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436502		1386803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336534		1249354	
BENEFICE OU PERTE	99968		137449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	225			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		37970		
Total Immobilisations financières		621945		240000
Total Général		659916		240000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861945
Total Général				899916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32560	1432		33992
AMORTISSEMENTS Total Général	32560	1432		33992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139372	624		139996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139372	624		139996
TOTAL GENERAL	139372	624		139996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2292	1668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11890		11890	
Clients douteux ou litigieux	170500		170500	
Autres créances clients	770394	770394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices	28054	28054		
T. V. A.	50424	50424		
Autres impôts, taxes versements assimilés	133	133		
Divers				
Groupe et associés	687148	687148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3504	3504		
Charges constatées d’avance	2728	2728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725237	1542847	182390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000		250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259	259		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291880	291880		
Personnel et comptes rattachés	35754	35754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84377	84377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163257	163257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14380	14380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511871	511871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32645	32645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384423	1134423	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel