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BILAN CABINET MAUGE MICHEL & ASSOCIE 2016 Siren 652019985
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1 1 1
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 37970 31631 6339 9120
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 610055 610055 610055
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11890 11890 7383
TOTAL (I) 659916 31631 628285 626559
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 847924 113659 734265 670594
Autres créances 295092 295092 987998
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 205084 205084 159828
Charges constatées d’avance 6505 6505 2120
TOTAL (II) 1354605 113659 1240946 1820541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2014521 145290 1869231 2447100
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 993979 1018921
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 226511 115058
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1286490 1199979
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 176 148
Emprunts et dettes financières divers (4) 12396 621409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 286090 371733
Dettes fiscales et sociales 283733 253323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 347 508
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 582742 1247121
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1869231 2447100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 582742 1247121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 176 148
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1148536 1148536 1109835
Chiffres d’affaires nets 1148536 1148536 1109835
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7593 44009
Autres produits 556 899
Total des produits d’exploitation (I) 1158619 1154743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 311392 398795
Impôts, taxes et versements assimilés 11423 11664
Salaires et traitements 497438 484524
Charges sociales 237326 241086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2781 3387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14685 7635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 255 508
Total des charges d’exploitation (II) 1075300 1147600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83318 7143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 158655 162607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 128 319
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 158783 162926
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9677 11002
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9677 11002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 149106 151924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 232424 159067
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1785
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1785
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3711 44009
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3711 44009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1925 -44009
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1319187 1317669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1092676 1202611
BENEFICE OU PERTE 226511 115058
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1
Total Immobilisations corporelles 37970
Total Immobilisations financières 617438 4572
Total Général 655409 4572
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37970
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 65 621945
Total Général 65 659916
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28850 2781 31631
AMORTISSEMENTS Total Général 28850 2781 31631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 101994 14686 3021 113659
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 101994 14686 3021 113659
TOTAL GENERAL 101994 14686 3021 113659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14685 3021
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11890
Clients douteux ou litigieux 132624
Autres créances clients 715300
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 448
Impôts sur les bénéfices 23875
T. V. A. 47982
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1075
Groupe et associés 219897
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1815
Charges constatées d’avance 6505
TOTAL ETAT DES CREANCES 1161411 1016897 144514
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 176 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 286090 286090
Personnel et comptes rattachés 38783 38783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76383 76383
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 157275 157275
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11292 11292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12396 12396
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 347 347
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 582742 582742
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel