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BILAN CABINET MAUGE MICHEL & ASSOCIE 2015 Siren 652019985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37970	28850	9119	11994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610055		610055	610055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7383		7383	7383
TOTAL (I)	655409	28850	626559	629433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772588	101994	670594	611110
Autres créances	987997		987997	774609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159828		159828	170987
Charges constatées d’avance	2120		2120	12360
TOTAL (II)	1922535	101994	1820540	1569066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2577944	130844	2447099	2198500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1018920		1010129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115058		168790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199979		1244920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	621409		411308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371732		254534	
Dettes fiscales et sociales	253323		264156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508		793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247120		953580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2447099		2198500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247120		953580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1109834		1109834	1061143
Chiffres d’affaires nets	1109834		1109834	1061143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44009	4137
Autres produits			899	322
Total des produits d’exploitation (I)			1154742	1065603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398794	287191
Impôts, taxes et versements assimilés			11663	10443
Salaires et traitements			484524	488595
Charges sociales			241086	237000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3387	3517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7635	26743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	185
Total des charges d’exploitation (II) 			1147599	1053656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7142	11946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162607	162070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162926	162582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11002	10289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11002	10289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151924	152293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159067	164240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44009		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44009		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44009		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317669		1228186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202610		1059395	
BENEFICE OU PERTE	115058		168790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		37458		512
Total Immobilisations financières		617438		
Total Général		654897		512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617438
Total Général				655409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25463	3387		28850
AMORTISSEMENTS Total Général	25463	3387		28850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94359	7635		101994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94359	7635		101994
TOTAL GENERAL	94359	7635		101994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7635		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7383			
Clients douteux ou litigieux	114805			
Autres créances clients	657784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464			
Impôts sur les bénéfices	25233			
T. V. A.	64474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	894349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3478			
Charges constatées d’avance	2120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770090	1647902	122188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371733	371733		
Personnel et comptes rattachés	30785	30785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71446	71446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139765	139765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11327	11327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621409	621409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508	508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247121	1247121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel