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BILAN CABINET D'ORMANE 2021 Siren 652027319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	80494	59166	21328	34373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25746	5429	20317	16667
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94513	94513		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations	13000		13000	13000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	307527	159108	148419	157914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53886	18722	35164	58158
Autres créances	61832		61832	61644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	973481	212072	761408	830943
Disponibilités	167696		167696	224717
Charges constatées d’avance	12419		12419	19011
TOTAL (II)	1269314	230794	1038520	1194473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1576841	389902	1186939	1352386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500842		552958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99972		-52116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620870		720842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259		8512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	281135		316376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129295		117727	
Dettes fiscales et sociales	155380		188929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566068		631544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186939		1352386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284934		315168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259		8512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1134327	56680	1191006	1320580
Chiffres d’affaires nets	1134327	56680	1191006	1320580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32408	46138
Autres produits			60583	66733
Total des produits d’exploitation (I)			1283997	1433452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				328
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29452	15135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575393	602058
Impôts, taxes et versements assimilés			5965	16490
Salaires et traitements			583329	572068
Charges sociales			275227	264252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15141	15097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18722	32408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1578	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1504806	1517940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220809	-84488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61946	65381
Reprises sur provisions et transferts de charges			65135	46453
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48545	21930
Total des produits financiers (V)			175626	133764
Dotations financières sur amortissements et provisions			24632	63112
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30157	36930
Total des charges financières (VI)			54789	100042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120837	33723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99972	-50765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		1351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459723		1567216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559695		1619333	
BENEFICE OU PERTE	-99972		-52116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133851		
Total Immobilisations corporelles		114513		5746
Total Immobilisations financières		53517		
Total Général		301881		5746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	53417
Total Général			100	307527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46121	13045		59166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97846	2096		99942
AMORTISSEMENTS Total Général	143968	15141		159108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32408	18722	32408	18722
Autres provisions pour dépréciation	252576	24632	65135	212072
Total Provisions pour dépréciation	284983	43354	97543	230794
TOTAL GENERAL	284983	43354	97543	230794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18722	32408	
                                             - Financières		24632	65135	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13000	13000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40417	40417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53886	53886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2689	2689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50900	50900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8244	8244		
Charges constatées d’avance	12419	12419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181554	181554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129295	129295		
Personnel et comptes rattachés	19967	19967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95530	95530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33582	33582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6301	6301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284934	284934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel