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BILAN CABINET D'ORMANE 2018 Siren 652027319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	42219	12172	30047	7944
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	38275		38275	16625
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94513	94151	362	777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	13000		13000	13000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	281881	106323	175559	132220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94917	23510	71407	64401
Autres créances	80778		80778	80603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1088218	305749	782469	785574
Disponibilités	204445		204445	384862
Charges constatées d’avance	18735		18735	18708
TOTAL (II)	1487093	329260	1157833	1334148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768974	435582	1333392	1466368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477177		395309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87751		281868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784928		897177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2760			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334968		385134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79835		83145	
Dettes fiscales et sociales	99850		100222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548464		568501	
(V)			690	
TOTAL GENERAL (I à V)	1333392		1466368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213496		183367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2760			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1331681	180382	1512064	1708159
Chiffres d’affaires nets	1331681	180382	1512064	1708159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36577	39687
Autres produits			68743	44901
Total des produits d’exploitation (I)			1617383	1792748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33865	59551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637538	652470
Impôts, taxes et versements assimilés			21506	24136
Salaires et traitements			589926	572873
Charges sociales			269305	257390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4811	2673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23510	36577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1430
Total des charges d’exploitation (II) 			1580479	1607099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36904	185648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74343	42947
Reprises sur provisions et transferts de charges			54066	34349
Différences positives de change			690	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68173	53150
Total des produits financiers (V)			197272	130446
Dotations financières sur amortissements et provisions			97947	23525
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change			61	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			48418	10682
Total des charges financières (VI)			146426	34227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50846	96219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87751	281868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814655		1923194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726904		1641326	
BENEFICE OU PERTE	87751		281868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85701		48150
Total Immobilisations corporelles		94513		
Total Immobilisations financières		53517		
Total Général		233731		48150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53517
Total Général				281881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7775	4397		12172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93737	414		94151
AMORTISSEMENTS Total Général	101511	4811		106323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36577	23510	36577	23510
Autres provisions pour dépréciation	261868	97947	54066	305749
Total Provisions pour dépréciation	298445	121457	90643	329260
TOTAL GENERAL	298445	121457	90643	329260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23510	36577	
                                             - Financières		97947	54006	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13000	13000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40417	40417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94917	94917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22858	22858		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55921	55921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18735	18735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247847	247847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2760	2760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79835	79835		
Personnel et comptes rattachés	31011	31011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40626	40626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27132	27132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1081	1081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31050	31050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213496	213496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel