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BILAN CABINET D'ORMANE 2017 Siren 652027319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	15719	7775	7944	9516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16625		16625	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94513	93737	777	1877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	13000		13000	13000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40417		40417	40417
TOTAL (I)	233731	101511	132220	118267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100977	36577	64401	70089
Autres créances	80603		80603	77680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1047443	261868	785574	850408
Disponibilités	384862		384862	120111
Charges constatées d’avance	18708		18708	28092
TOTAL (II)	1632593	298445	1334148	1146381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1866324	399956	1466368	1264649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	395309		472534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281868		-77225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897177		615309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83145		137704	
Dettes fiscales et sociales	100222		89671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385134		407401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568501		648584	
(V)	690		755	
TOTAL GENERAL (I à V)	1466368		1264649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568501		648584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1432848	275311	1708159	1345381
Chiffres d’affaires nets	1432848	275311	1708159	1345381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39687	30581
Autres produits			44901	47640
Total des produits d’exploitation (I)			1792748	1423601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59551	64626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652470	653291
Impôts, taxes et versements assimilés			24136	17781
Salaires et traitements			572873	550807
Charges sociales			257390	249259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2673	3707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36577	38910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1430	406
Total des charges d’exploitation (II) 			1607099	1578787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185648	-155186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42947	49414
Reprises sur provisions et transferts de charges			34349	56383
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53150	25676
Total des produits financiers (V)			130446	131473
Dotations financières sur amortissements et provisions			23525	19052
Intérêts et charges assimilées			20	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10682	34396
Total des charges financières (VI)			34227	53512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96219	77961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281868	-77225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923194		1555075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641326		1632300	
BENEFICE OU PERTE	281868		-77225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69076		16625
Total Immobilisations corporelles		94513		
Total Immobilisations financières		53517		
Total Général		217106		16625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53517
Total Général				233731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6203	1572		7775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92636	1101		93737
AMORTISSEMENTS Total Général	98839	2673		101511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38915	36577	38915	36577
Autres provisions pour dépréciation	272692	23525	34349	261868
Total Provisions pour dépréciation	311607	60102	73264	298445
TOTAL GENERAL	311607	60102	73264	298445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36577	38915	
                                             - Financières		23525	34349	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13000	13000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40417			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18193			
T. V. A.	60410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253705	213288	40417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83145	83145		
Personnel et comptes rattachés	26279	26279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39461	39461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32622	32622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1860	1860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183367	183367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel