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BILAN CABINET D'ORMANE 2016 Siren 652027319
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 53357 53357 53357
Autres immobilisations incorporelles 15719 6203 9516 11088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 94513 92636 1877 4012
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations 13000 13000 13000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 40417 40417 40417
TOTAL (I) 217106 98839 118267 121974
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 109005 38915 70089 55438
Autres créances 77680 77680 78528
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1123100 272692 850408 909306
Disponibilités 120111 120111 120047
Charges constatées d’avance 28092 28092 46772
TOTAL (II) 1457988 311607 1146381 1210091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1675095 410446 1264649 1332066
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 472534 558508
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -77225 -85973
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 615309 692534
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13807
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137704 152761
Dettes fiscales et sociales 89671 100522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 407401 385501
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 648584 638784
(V) 755 747
TOTAL GENERAL (I à V) 1264649 1332066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 648584 638784
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13807
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1200707 144674 1345381 1370247
Chiffres d’affaires nets 1200707 144674 1345381 1370247
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30581 52942
Autres produits 47640 19692
Total des produits d’exploitation (I) 1423601 1442882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 64626 71395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 653291 634328
Impôts, taxes et versements assimilés 17781 12846
Salaires et traitements 550807 579643
Charges sociales 249259 256080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3707 4260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38910 30586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 406 1007
Total des charges d’exploitation (II) 1578787 1590145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -155186 -147264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 49414 42568
Reprises sur provisions et transferts de charges 56383 20682
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 25676 44719
Total des produits financiers (V) 131473 107969
Dotations financières sur amortissements et provisions 19052 42298
Intérêts et charges assimilées 64 59
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 34396 4321
Total des charges financières (VI) 53512 46678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 77961 61291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -77225 -85973
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1555075 1550850
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1632300 1636824
BENEFICE OU PERTE -77225 -85973
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3276
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69076
Total Immobilisations corporelles 94513
Total Immobilisations financières 53517
Total Général 217106
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69076
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 94513
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 53517
Total Général 217106
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4631 1572 6203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90501 2135 92636
AMORTISSEMENTS Total Général 95132 3707 98839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30586 38910 30581 38915
Autres provisions pour dépréciation 310023 19052 56383 272692
Total Provisions pour dépréciation 340609 57962 86964 311607
TOTAL GENERAL 340609 57962 86964 311607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33910 30581
- Financières 19052 56383
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 13000 13000
Prêts
Autres immobilisations financières 40417
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 109005
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15711
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 61037
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 933
Charges constatées d’avance 28092
TOTAL ETAT DES CREANCES 268194 227777 40417
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13807 13807
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 137704 137704
Personnel et comptes rattachés 24532 24532
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35410 35410
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29371 29371
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 359 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2562 2562
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 243744 243744
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel