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BILAN ALPMA - FRANCE S.A.S. 2018 Siren 652015322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35157	35055	102	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205277	102292	102984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58216	51663	6552	
Autres immobilisations corporelles	179252	141749	37504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3151348	437348	2714000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1443739		1443739	
Autres immobilisations financières	22616		22616	
TOTAL (I)	5095605	768108	4327497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244585	110109	134476	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2274118		2274118	
Autres créances	576200		576200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32766		32766	
Disponibilités	517428		517428	
Charges constatées d’avance	11724		11724	
TOTAL (II)	3656821	110109	3546712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8752426	878216	7874209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1962000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	48240			
Réserve légale (1)	196200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2361677			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729052			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5297169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397454			
Provisions pour charges	131043			
TOTAL (III)	528497			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	404580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738768			
Dettes fiscales et sociales	696591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1798			
Produits constatés d’avance (2)	144849			
TOTAL (IV)	2048544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7874209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1340376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1912			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9231436	199809	9431246	
Production vendue biens				
Production vendue services	1195133	169769	1364901	
Chiffres d’affaires nets	10426569	369578	10796147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426876	
Autres produits			55786	
Total des produits d’exploitation (I)			11278809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7289589	
Variation de stock (marchandises)			5784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170430	
Impôts, taxes et versements assimilés			81047	
Salaires et traitements			1104074	
Charges sociales			585536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30517	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			377497	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			10688018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21521	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			230	
Total des charges financières (VI)			237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361981			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11750330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11021278			
BENEFICE OU PERTE	729052			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35157		
Total Immobilisations corporelles		489277		4821
Total Immobilisations financières		4613292		28657
Total Général		5137727		33478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51353	442745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24247	4617702
Total Général			75600	5095605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28781	6274		35055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300809	36988	42093	295704
AMORTISSEMENTS Total Général	329590	43262	42093	330760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				152500
Provisions pour garanties données aux clients				125954
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119000
Total Provisions pour risques et charges	523935	377497	372935	528497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				437348
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79592	30517		110109
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	516939	30517		547457
TOTAL GENERAL	1040874	408014	372935	1075953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408014	372935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1443739		1443739	
Autres immobilisations financières	22616		22616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2274118	2274118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6785	6785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29984	29984		
T. V. A.	43083	43083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8230	8230		
Groupe et associés	484114	484114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4004	4004		
Charges constatées d’avance	11724	11724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4328397	2862042	1466355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1912	1912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7250		7250	
Fournisseurs et comptes rattachés	738768	90645	648123	
Personnel et comptes rattachés	183598	183598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341484	341484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113704	113704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57805	57805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52795		52795	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798	1798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144849	144849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643964	935796	708168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	369576			
Location, charges locatives et de copropriété	200560			
Personnel extérieur à l’entreprise	16916			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44657			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4136			
Autres comptes	534585			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1170430			
Taxe professionnelle	38311			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42736			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81047			
Montant de la TVA. collectée	4017231			
Total TVA. déductible sur biens et services	1652766			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18