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BILAN AKELYS 2019 Siren 652008939
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1891357 1891357 1810857
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 346921 185587 161334 188657
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1999985 1999985 1999976
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 99357 99357 97248
TOTAL (I) 4337621 185587 4152034 4096738
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7714 7714 2946
Clients et comptes rattachés 1459727 124038 1335689 1408953
Autres créances 305125 305125 467866
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 237390 237390 373560
Charges constatées d’avance 90946 90946 93130
TOTAL (II) 2100904 124038 1976865 2346459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6438526 309625 6128900 6443198
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1040000 1040000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 155493 155493
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 104000 104000
Réserves statutaires ou contractuelles 1756726 1679438
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 356331 77287
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3412552 3056220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 531166 747742
Emprunts et dettes financières divers (4) 704734 1331988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7815 17912
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 351728 217978
Dettes fiscales et sociales 839507 746965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6603 72901
Produits constatés d’avance (2) 274792 251489
TOTAL (IV) 2716348 3386977
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6128900 6443198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4661273 4661273 4536547
Chiffres d’affaires nets 4661273 4661273 4536547
Production stockée -19515 -56296
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8048 131161
Autres produits 175772 151711
Total des produits d’exploitation (I) 4825579 4767617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18674 22019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1544398 1657058
Impôts, taxes et versements assimilés 98450 116930
Salaires et traitements 1740853 1952333
Charges sociales 759360 850183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31001 32608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25219 27233
Total des charges d’exploitation (II) 4254023 4658367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 571555 109249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28286 32325
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28286 32325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28286 -32325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 543269 76924
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3607
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges 29400
Total des produits exceptionnels (VII) 39007
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 791
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -791 39007
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 47270 42649
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 138876 -4006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4825579 4806625
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4469247 4729337
BENEFICE OU PERTE 356331 77287
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182353 31002 27767 185587
AMORTISSEMENTS Total Général 182353 31002 27767 185587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 87973 36065
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2814
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 99357 99357
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1855800 1633778 222022
TOTAL ETAT DES CREANCES 1955158 1633778 321380
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 531167 219550 311616
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 704734 24831 679903
Fournisseurs et comptes rattachés 351729 351729
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 839507 839507
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6604 6604
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 274792 274792
TOTAL – ETAT DES DETTES 2708533 1717014 991519
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel