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BILAN AKELYS 2018 Siren 652008939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1810857		1810857	1810857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	371009	182352	188657	220396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1999976		1999976	1999976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97248		97248	94427
TOTAL (I)	4279091	182352	4096738	4125656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2946		2946	13921
Clients et comptes rattachés	1496926	87973	1408953	1403604
Autres créances	467866		467866	250676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373560		373560	164871
Charges constatées d’avance	93130		93130	94717
TOTAL (II)	2434432	87973	2346459	1927791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6713524	270325	6443198	6053447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155493		155493	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1679438		1665447	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77287		13991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3056220		2978932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747742		961203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1331988		915357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17912		4502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217978		191370	
Dettes fiscales et sociales	746965		774852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72901		24737	
Produits constatés d’avance (2)	251489		172189	
TOTAL (IV)	3386977		3045115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6443198		6053447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4536547		4536547	4749764
Chiffres d’affaires nets	4536547		4536547	4749764
				
Production stockée			-56296	1486
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4493	3782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131161	91028
Autres produits			151711	150827
Total des produits d’exploitation (I)			4767617	4996889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22019	28152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1657058	1874019
Impôts, taxes et versements assimilés			116930	105303
Salaires et traitements			1952333	1885386
Charges sociales			850183	850906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32608	32772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27233	107201
Total des charges d’exploitation (II) 			4658367	4883741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109249	113147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32325	32397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32325	32397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32325	-32397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76924	80749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3607		274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29400			
Total des produits exceptionnels (VII)	39007		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39007		-29125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42649		45372	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4006		-7740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4806625		4997163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4729337		4983172	
BENEFICE OU PERTE	77287		13991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167068	32608	17324	182353
AMORTISSEMENTS Total Général	167068	32608	17324	182353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29400		29400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101239		13266	87973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101239		13266	87973
TOTAL GENERAL	130639		42666	87973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155171	1935818	219353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747742	216839	530904	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1331988	5522	1326466	
Fournisseurs et comptes rattachés	217979	217979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	746966	746966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72902	72902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251489	251489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3369065	1511696	1857370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40		44