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BILAN AKELYS 2016 Siren 652008939
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1788757 1788757 1788757
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 401956 167834 234122 248715
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1999870 1999870 1999870
Créances rattachées à des participations 5508
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 83884 83884 82081
TOTAL (I) 4284674 167834 4116839 4123047
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2468 2468 153460
Clients et comptes rattachés 1324280 183247 1781032 1758828
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62403 62403 3838
Charges constatées d’avance 68949 68949 34465
TOTAL (II) 2309139 183247 2145892 2425035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6593813 331081 6262731 6548083
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 155493 155493
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 155493 155493
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 104000 104000
Réserves statutaires ou contractuelles 1624315 1575876
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41132 48438
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2964941 2923809
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 863 2503
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 395364 583358
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 201792
Autres dettes 35825 49346
Produits constatés d’avance (2) 173675 129039
TOTAL (IV) 3276790 3624274
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6262731 6548083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4804406 4804406 4756996
Chiffres d’affaires nets 4804406 4804406 4756996
Production stockée -44636 -26965
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 101870 89264
Autres produits 162988 15556
Total des produits d’exploitation (I) 5024630 4834853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28308 25813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2194584 2050200
Impôts, taxes et versements assimilés 109579 98456
Salaires et traitements 1628613 1812127
Charges sociales 810607 841802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30374 16448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22277 24881
Total des charges d’exploitation (II) 5047096 4875825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22466 -40972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5508
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31725 8373
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31725 8373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31725 -2865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -54191 -43837
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 149257 108278
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 78
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 149335 108278
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 108
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 444 3218
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 21000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21552 3218
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 127782 105059
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 33790 25020
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1332 -12237
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5173965 4948640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5132833 4900201
BENEFICE OU PERTE 41132 48438
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 21000
Total Provisions pour risques et charges 21000 21000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 146496 16751 163248
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2244270
TOTAL ETAT DES CREANCES 2338254 2244270 93984
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 638600 638600
Fournisseurs et comptes rattachés 395364 395364
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35825 35825
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 173675 173675
TOTAL – ETAT DES DETTES 3275928 2315148 841583 119197
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel