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BILAN ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE 2019 Siren 652039611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	607071	125965	481106	556990
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1629930	1511983	117947	128809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347516	123462	224055	260761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16755235	11923827	4831408	4678508
Autres immobilisations corporelles	3103972	2297444	806527	881685
Immobilisations en cours	1118833		1118833	581922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4152921	1835295	2317626	2317626
Créances rattachées à des participations	2147463	2012163	135300	55509
Autres titres immobilisés	1067		1067	1067
Prêts	9055587		9055587	7000000
Autres immobilisations financières	18771		18771	409645
TOTAL (I)	38938367	19830140	19108227	16872522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2365740	218636	2147104	2407613
En cours de production de biens	314881	36257	278625	309227
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1391904	96507	1295397	1990682
Marchandises	1556067		1556067	6415789
Avances et acomptes versés sur commandes	835220		835220	752329
Clients et comptes rattachés	3735984		3735984	5089710
Autres créances	915540		915540	1365377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8734882		8734882	7705429
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19850219	351400	19498819	26036157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58788586	20181540	38607046	42908679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315612		315612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20006665		16130832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2266430		3875833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25688707		23422277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	390391		410346	
TOTAL (III)	390391		410346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			259061	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363339		1219514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7123882		7315982	
Dettes fiscales et sociales	3354807		3636428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1685920		6645071	
TOTAL (IV)	12527948		19076056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38607046		42908679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12164609		19076056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310366	367194	677560	437530
Production vendue biens	32822933	52744816	85567749	84037462
Production vendue services	104405	655554	759959	380439
Chiffres d’affaires nets	33237704	53767564	87005268	84855431
				
Production stockée			-717777	582003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976902	817580
Autres produits			88259	202260
Total des produits d’exploitation (I)			87352652	86457274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15977598	16715200
Variation de stock (marchandises)			4859722	-268660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36219883	38664239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			508155	-212569
Autres achats et charges externes			9918307	11040510
Impôts, taxes et versements assimilés			814454	888390
Salaires et traitements			8244255	8933229
Charges sociales			3588256	3452888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1807163	1780996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351400	590935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			179364	178088
Autres charges			1781679	775174
Total des charges d’exploitation (II) 			84250235	82538421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3102416	3918852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210608	135713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210630	135714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33656	10227
Différences négatives de change			4032	6406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37688	16633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172942	119081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3275359	4037933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1326		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182285		258909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183611		259047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124708		109599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144831		109599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38780		149448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185000		-13466	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	862708		325015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87746892		86852035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85480462		82976202	
BENEFICE OU PERTE	2266430		3875833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	281020		277569	
Renvois : Transfert de charges	162386		66358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			31379	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143607		157993	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		607071		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1554809		75121
Total Immobilisations corporelles		19137340		2362475
Total Immobilisations financières		13631305		2135377
Total Général		34930525		4572973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				607071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1629930
Virement postes immobilisations corporelles en cours		119110		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119110	55149	21325553
Prêts et immobilisations financières			390874	
Total Immobilisations financières			390874	15375808
Total Général		119110	446023	38938362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50081	75884		125965
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1426000	85983		1511983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12734462	1645298	35026	14344732
AMORTISSEMENTS Total Général	14210543	1807165	35026	15982680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				390391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410346	179365	199319	390391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1835295
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2012163			2012163
Sur stocks et en cours	590935	351400	590935	351400
Sur comptes clients	24262		24262	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4462655	351400	615197	4198858
TOTAL GENERAL	4873001	530765	814516	4589249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		530765	814516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2147463		2147463	
Prêts	9055587		9055587	
Autres immobilisations financières	18771		18771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3735984	3735984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11026	11026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18599	18599		
Impôts sur les bénéfices	165541	165541		
T. V. A.	422597	422597		
Autres impôts, taxes versements assimilés	297780	297780		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15873348	4651527	11221821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7123882	7123882		
Personnel et comptes rattachés	1440745	1440745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1480198	1480198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7560	7560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426304	426304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1685920	1685920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12164609	12164609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1193448			
Engagement de crédit-bail immobilier	1193448			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277627			
Location, charges locatives et de copropriété	316124			
Personnel extérieur à l’entreprise	2306794			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6875046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9918307			
Taxe professionnelle	385862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	428592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	814454			
Montant de la TVA. collectée	5965002			
Total TVA. déductible sur biens et services	5769763			
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	231