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BILAN ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE 2018 Siren 652039611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	607071	50081	556990	166506
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1554809	1426000	128809	181285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347516	86755	260761	104324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15368748	10690241	4678508	4803075
Autres immobilisations corporelles	2839153	1957467	881685	1104302
Immobilisations en cours	581922		581922	1662985
Avances et acomptes				196686
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4152921	1835295	2317626	2317626
Créances rattachées à des participations	2067673	2012163	55509	
Autres titres immobilisés	1067		1067	1067
Prêts	7000000		7000000	
Autres immobilisations financières	409645		409645	405071
TOTAL (I)	34930526	18058003	16872522	10942926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2873895	466282	2407613	2207137
En cours de production de biens	343281	34054	309227	325646
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2081281	90599	1990682	1425196
Marchandises	6415789		6415789	6147129
Avances et acomptes versés sur commandes	752329		752329	847940
Clients et comptes rattachés	5113972	24262	5089710	9297351
Autres créances	1365377		1365377	1346814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7705429		7705429	11327998
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26651354	615197	26036157	32925212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61581879	18673201	42908679	43868138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315612		315612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16130832		6865433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3875833		9265399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23422277		19546444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	410346		437796	
TOTAL (III)	410346		437796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259061		534990	
Emprunts et dettes financières divers (4)			187500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1219514		1506564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7315982		9246095	
Dettes fiscales et sociales	3636428		3986941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3330910	
Produits constatés d’avance (2)	6645071		5090898	
TOTAL (IV)	19076056		23883898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42908679		43868138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19076056		22118273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188839	248691	437530	468332
Production vendue biens	24867507	59169955	84037462	91201592
Production vendue services	72146	308293	380439	270706
Chiffres d’affaires nets	25128492	59726939	84855431	91940630
				
Production stockée			582003	412391
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817580	1889449
Autres produits			202260	464013
Total des produits d’exploitation (I)			86457274	94706482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16715200	16504613
Variation de stock (marchandises)			-268660	-1921710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38664239	42977458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212569	-504461
Autres achats et charges externes			11040510	14183246
Impôts, taxes et versements assimilés			888390	877046
Salaires et traitements			8933229	9326838
Charges sociales			3452888	3836243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1780996	1762625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590935	545684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178088	195293
Autres charges			775174	1509134
Total des charges d’exploitation (II) 			82538421	89292010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3918852	5414473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6084311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6084311
Autres intérêts et produits assimilés			135713	67338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	4686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135714	6156335
Dotations financières sur amortissements et provisions				2012163
Intérêts et charges assimilées			10227	17490
Différences négatives de change			6406	5171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16633	2034825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119081	4121511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4037933	9535984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258909		178148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259047		178161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109599		-9575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109599		-9575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149448		187736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-13466		79000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325015		379321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86852035		101040979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82976202		91775580	
BENEFICE OU PERTE	3875833		9265399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	277569		274234	
Renvois : Transfert de charges	66358		42515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	31379		195182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157993		353381	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		215359		430539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1540704		45765
Total Immobilisations corporelles		21359482		2312299
Total Immobilisations financières		6571222		7060503
Total Général		29686767		9849106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			38827	607071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31659	1554809
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1928257		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1928257	2606182	19137340
Prêts et immobilisations financières			420	
Total Immobilisations financières			420	13631305
Total Général		1928257	2677088	34930525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48853	40055	38827	50081
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1359419	98240	31659	1426000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13488108	1642699	2396345	12734462
AMORTISSEMENTS Total Général	14896380	1780994	2466831	14210543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				410346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	437796	178088	205538	410346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1835295
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2012163			2012163
Sur stocks et en cours	545684	590935	545684	590935
Sur comptes clients	24262			24262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4417404	590935	545684	4462655
TOTAL GENERAL	4855200	769023	751222	4873001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		769023	751222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2067673		2067673	
Prêts	7000000		7000000	
Autres immobilisations financières	409645		409645	
Clients douteux ou litigieux	24262		24262	
Autres créances clients	5089710	5089710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7093	7093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15555	15555		
Impôts sur les bénéfices	555517	555517		
T. V. A.	471990	471990		
Autres impôts, taxes versements assimilés	315222	315222		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15956667	6455087	9501580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259061	259061		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7315982	7315982		
Personnel et comptes rattachés	1491934	1491934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1689123	1689123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66360	66360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389011	389011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6645071	6645071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17856542	17856542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1474468			
Engagement de crédit-bail immobilier	1474468			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	276569			
Location, charges locatives et de copropriété	329456			
Personnel extérieur à l’entreprise	2908816			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7351704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11040510			
Taxe professionnelle	414609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	473781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	888390			
Montant de la TVA. collectée	5431328			
Total TVA. déductible sur biens et services	5662524			
Effectif moyen du personnel	249			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	249