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BILAN ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE 2017 Siren 652039611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	215359	48853	166506	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540704	1359419	181285	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11066	231	10835	
Constructions	156888	63398	93490	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16071651	11268576	4803075	
Autres immobilisations corporelles	3260205	2155903	1104302	
Immobilisations en cours	1662985		1662985	
Avances et acomptes	196686		196686	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4152921	1835295	2317626	
Créances rattachées à des participations	2012163	2012163		
Autres titres immobilisés	1067		1067	
Prêts				
Autres immobilisations financières	405071		405071	
TOTAL (I)	29686766	18743838	10942928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2661104	453967	2207137	
En cours de production de biens	342481	16835	325646	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1500078	74882	1425196	
Marchandises	6147129		6147129	
Avances et acomptes versés sur commandes	847940		847940	
Clients et comptes rattachés	9321613	24262	9297351	
Autres créances	1346813		1346813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11327998		11327998	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33495156	569946	32925210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63181922	19313784	43868138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315612			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6865433			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9265399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19546444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	437796			
TOTAL (III)	437796			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	187500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1506564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9246095			
Dettes fiscales et sociales	3986941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3330910			
Produits constatés d’avance (2)	5090898			
TOTAL (IV)	23883898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43868138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22118273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174755	293577	468332	
Production vendue biens	24949869	66251723	91201592	
Production vendue services	88681	182025	270706	
Chiffres d’affaires nets	25213305	66727325	91940630	
				
Production stockée			412391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1889449	
Autres produits			464013	
Total des produits d’exploitation (I)			94706483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16504613	
Variation de stock (marchandises)			-1921710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42977458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-504461	
Autres achats et charges externes			14183246	
Impôts, taxes et versements assimilés			877046	
Salaires et traitements			9326838	
Charges sociales			3836243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1762625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			545684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195293	
Autres charges			1509134	
Total des charges d’exploitation (II) 			89292009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5414474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6084311	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4686	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6156335	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2012163	
Intérêts et charges assimilées			17490	
Différences négatives de change			5171	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2034824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4121511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9535985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-9575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-9575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101040978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91775579			
BENEFICE OU PERTE	9265399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	274234			
Renvois : Transfert de charges	42515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	195182			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	353381			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38827		176532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1684623		151539
Total Immobilisations corporelles		20990332		3223466
Total Immobilisations financières		6937499		168568
Total Général		29651281		3720105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				215359
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			295458	1540704
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1459155		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1459155	1395160	21359482
Prêts et immobilisations financières			4845	
Total Immobilisations financières			534845	6571222
Total Général		1459155	2225463	29686767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38827	10026		48853
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1520461	134415	295458	1359419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13196498	1618183	1326574	13488108
AMORTISSEMENTS Total Général	14755786	1762624	1622032	14896380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				437796
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1619297	195293	1376794	437796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1835295
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	470140	545684	470140	545684
Sur comptes clients	24262			24262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2329697	2557847	470140	4417404
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2012163			
Prêts				
Autres immobilisations financières	405071			
Clients douteux ou litigieux	24262			
Autres créances clients	9297351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	597111			
T. V. A.	437577			
Autres impôts, taxes versements assimilés	303933			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13085660	10644164	2441496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534990	275929	259061	
Emprunts et dettes financières divers	187500	187500		
Fournisseurs et comptes rattachés	9246095	9246095		
Personnel et comptes rattachés	1682652	1682652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1580126	1580126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96782	96782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627381	627381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3330910	3330910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5090898	5090898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22377334	22118273	259061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1642686			
Engagement de crédit-bail immobilier	1642686			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	328288			
Location, charges locatives et de copropriété	321554			
Personnel extérieur à l’entreprise	3747827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9676305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14183246			
Taxe professionnelle	435042			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	442004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	877046			
Montant de la TVA. collectée	5280719			
Total TVA. déductible sur biens et services	6538417			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel