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BILAN ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE 2016 Siren 652039611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38827	38827		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1684622	1520461	164161	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135306	46662	88644	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16081874	10959182	5122692	
Autres immobilisations corporelles	3478118	2190654	1287464	
Immobilisations en cours	1226448		1226448	
Avances et acomptes	68587		68587	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4152921	1835295	2317626	
Créances rattachées à des participations	2542163		2542163	
Autres titres immobilisés	1067		1067	
Prêts				
Autres immobilisations financières	241349		241349	
TOTAL (I)	29651282	16591081	13060201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2156642	391036	1765606	
En cours de production de biens	284730	29850	254880	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1145439	49255	1096184	
Marchandises	4225419		4225419	
Avances et acomptes versés sur commandes	579435		579435	
Clients et comptes rattachés	11431310	24262	11407048	
Autres créances	1848920		1848920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10904476		10904476	
Charges constatées d’avance	24265		24265	
TOTAL (II)	32600636	494403	32106233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62251918	17085484	45166434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315612			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2480680			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4384753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10281045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1619297			
TOTAL (III)	1619297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	375000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1073271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18689538			
Dettes fiscales et sociales	3330051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3621069			
Produits constatés d’avance (2)	5373050			
TOTAL (IV)	33266092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45166434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31470331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178771	425942	604714	
Production vendue biens	26774252	65467425	92391676	
Production vendue services	78656	302372	231028	
Chiffres d’affaires nets	27031679	66195739	93227418	
				
Production stockée			-28035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976104	
Autres produits			331833	
Total des produits d’exploitation (I)			94507320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16336087	
Variation de stock (marchandises)			-2274553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40984893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89487	
Autres achats et charges externes			15131913	
Impôts, taxes et versements assimilés			829948	
Salaires et traitements			8508119	
Charges sociales			3530918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1651844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187788	
Autres charges			4145644	
Total des charges d’exploitation (II) 			89616490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4890830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1392	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30844	
Différences négatives de change			14134	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4914723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130029			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94744257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90359504			
BENEFICE OU PERTE	4384753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	271127			
Renvois : Transfert de charges	42367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	71982			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	362788			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38827		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638891		45732
Total Immobilisations corporelles		19382463		3799643
Total Immobilisations financières		7451978		899
Total Général		28512159		3846274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1684623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2191775	20990332
Prêts et immobilisations financières			515378	
Total Immobilisations financières			515378	6937499
Total Général			2707153	29651281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38827			38827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368594	151867		1520461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11958769	1499977	262248	13196498
AMORTISSEMENTS Total Général	13366190	1651844	262248	14755786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1619297
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1574237	187788	142728	1619297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1835295
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	791010	470140	791010	470140
Sur comptes clients		24262		24262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2626305	494402	791010	2329697
TOTAL GENERAL	4200542	682190	933738	3948994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		682190	933738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2542163			
Prêts				
Autres immobilisations financières	241349			
Clients douteux ou litigieux	24262			
Autres créances clients	11407048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	765628			
T. V. A.	766203			
Autres impôts, taxes versements assimilés	302940			
Divers	2000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16088008	13280234	2807774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	804113	269123	534990	
Emprunts et dettes financières divers	375000	187500	187500	
Fournisseurs et comptes rattachés	18689538	18689538		
Personnel et comptes rattachés	1327699	1327699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1366685	1366685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635667	635667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3621069	3621069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5373050	5373050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32192821	31470331	722490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	619986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2125768			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	592907			
Location, charges locatives et de copropriété	314506			
Personnel extérieur à l’entreprise	3584400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10498463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15131913			
Taxe professionnelle	418098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	411850			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	829948			
Montant de la TVA. collectée	5489314			
Total TVA. déductible sur biens et services	6757423			
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	248