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BILAN A THEOBALD SA 2021 Siren 652020637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	260724	243231	17493	28780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374262		374262	374262
Constructions	2487380	2033344	454036	533068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6463094	5124134	1338960	1264046
Autres immobilisations corporelles	381316	300735	80581	105584
Immobilisations en cours	93189		93189	137941
Avances et acomptes	7023		7023	17726
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10219437	7701444	2517994	2613856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2097057	135264	1961793	2061637
En cours de production de biens	480867	22220	458647	404938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	698379	23372	675007	685048
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1124		1124	2608
Clients et comptes rattachés	4893233		4893233	3751764
Autres créances	294106		294106	281193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6056043		6056043	4956043
Disponibilités	3689227		3689227	4263579
Charges constatées d’avance	122790		122790	140312
TOTAL (II)	18332827	180856	18151970	16547123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28552264	7882300	20669964	19160979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	788800		788800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78880		78880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14033049		13634224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2126490		1779224	
Subventions d’investissement	248		6725	
Provisions réglementées	937252		1000946	
TOTAL (I)	17964719		17288800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130886		124619	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130886		124619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1741		1528	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601331		844018	
Dettes fiscales et sociales	924819		874524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14274		2208	
Autres dettes	32195		25282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2574359		1747560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20669964		19160979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1747560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18148621	16541305
Production vendue services			856997	860161
Chiffres d’affaires nets			19005618	17401467
				
Production stockée			43909	289313
Production immobilisée			222176	190081
Subventions d’exploitation			10146	6622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21512	55799
Autres produits			3	998
Total des produits d’exploitation (I)			19303364	17944279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12010363	11527362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108652	-297185
Autres achats et charges externes			822489	929809
Impôts, taxes et versements assimilés			209905	286111
Salaires et traitements			2166803	1985309
Charges sociales			929142	891862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468104	481088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6267	
Autres charges			29	4
Total des charges d’exploitation (II) 			16721754	15804359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2581610	2139920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127959	129960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127959	129960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127959	129960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2709570	2269880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6477		6477	
Reprises sur provisions et transferts de charges	187394		185509	
Total des produits exceptionnels (VII)	193871		191986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123701		128123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123701		129057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70171		62929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205572		156504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447678		397081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19625195		18266225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17498705		16487001	
BENEFICE OU PERTE	2126490		1779224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410843		4170
Total Immobilisations corporelles		9446533		558092
Total Immobilisations financières				
Total Général		9857376		562262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1840	413173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198361	9806265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			200201	10219437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229614	13617		243231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7013906	454488	10181	7458213
AMORTISSEMENTS Total Général	7243520	468105	10181	7701444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				937252
Total Provisions réglementées	1000946	123701	187394	937252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				130886
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124619	6267		130886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1125565	129968	187394	1068138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6267		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123701	187394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4893233	4893233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294106	294106		
Charges constatées d’avance	122790	122790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5310129	5310129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1741	1741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1601331	1601331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	924565	924565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14274	14274		
Groupe et associés	254	254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32195	32195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2574359	2574359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel