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BILAN A THEOBALD SA 2020 Siren 652020637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	258394	229614	28780	19254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374262		374262	374262
Constructions	2472673	1939606	533068	621326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6067855	4803808	1264046	1483240
Autres immobilisations corporelles	376076	270493	105584	106410
Immobilisations en cours	137941		137941	10875
Avances et acomptes	17726		17726	8880
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9857376	7243520	2613856	2776697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2205710	144072	2061637	1751708
En cours de production de biens	425890	20952	404938	317282
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	709447	24399	685048	476537
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2608		2608	
Clients et comptes rattachés	3751764		3751764	4721113
Autres créances	281193		281193	319207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4956043		4956043	6256043
Disponibilités	4263579		4263579	2507649
Charges constatées d’avance	140312		140312	103511
TOTAL (II)	16736546	189423	16547123	16453050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26593922	7432943	19160979	19229748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	788800		788800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78880		78880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13634224		13261327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1779224		1457497	
Subventions d’investissement	6725		13202	
Provisions réglementées	1000946		1061403	
TOTAL (I)	17288800		16661110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124619		139680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124619		139680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528		1526	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844018		1456369	
Dettes fiscales et sociales	874524		834837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2208		9238	
Autres dettes	25282		126987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747560		2428957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19160979		19229748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1747560		2428957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16541305	16191429
Production vendue services			860161	737871
Chiffres d’affaires nets			17401467	16929301
				
Production stockée			289313	31394
Production immobilisée			190081	19706
Subventions d’exploitation			6622	2633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55799	163065
Autres produits			998	6
Total des produits d’exploitation (I)			17944279	17146104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11527362	10749877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297185	67452
Autres achats et charges externes			929809	954418
Impôts, taxes et versements assimilés			286111	248672
Salaires et traitements			1985309	2059700
Charges sociales			891862	901566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481088	480957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	51
Total des charges d’exploitation (II) 			15804359	15462693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2139920	1683412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129960	134734
Reprises sur provisions et transferts de charges				17302
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129960	152036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129960	151985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2269880	1835397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6477		6477	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185509		183813	
Total des produits exceptionnels (VII)	191986		190290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	934		3628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128123		153353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129057		159118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62929		31172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156504		107064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	397081		302008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18266225		17488430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16487001		16030933	
BENEFICE OU PERTE	1779224		1457497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392106		18736
Total Immobilisations corporelles		9160910		325097
Total Immobilisations financières				
Total Général		9553016		343833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39474	9446533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			39474	9857376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220403	9211		229614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6555917	471878	13887	7013906
AMORTISSEMENTS Total Général	6776319	481089	13887	7243520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1000946
Total Provisions réglementées	1061403	125051	185509	1000946
Provisions pour litiges				124619
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139680		15061	124619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1201083	125051	200570	1125565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		125051	185509	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3751764	3751764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281193	281193		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	140312	140312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4173269	4173269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1528	1528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844018	844018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	874294	874294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2208	2208		
Groupe et associés	230	230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25282	25282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747560	1747560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel