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BILAN A THEOBALD SA 2017 Siren 652020637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	216284	209079	7205	28325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374262		374262	374262
Constructions	2188772	1632030	556742	473710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5469748	3784986	1684762	1510023
Autres immobilisations corporelles	300456	220004	80452	66811
Immobilisations en cours	62867		62867	74689
Avances et acomptes	12792		12792	118829
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8777631	5846100	2931530	2799099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1938762	290757	1648005	1598784
En cours de production de biens	240842	75265	165577	305272
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	345178	83927	261251	352864
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1660		1660	
Clients et comptes rattachés	2973707		2973707	2664737
Autres créances	434949		434949	454424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6625396		6625396	7236869
Disponibilités	2994375		2994375	1571578
Charges constatées d’avance	43801		43801	39232
TOTAL (II)	15598669	449949	15148721	14223760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24376300	6296049	18080251	17022859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	788800		788800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78880		78880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12580785		12239120	
Report à nouveau			83	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1622962		1327582	
Subventions d’investissement	28647		35736	
Provisions réglementées	1071687		989002	
TOTAL (I)	16171761		15459203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89272		93432	
Provisions pour charges			23452	
TOTAL (III)	89272		116884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275		1206	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925670		783021	
Dettes fiscales et sociales	814144		625579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11639		5156	
Autres dettes	66490		31810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1819218		1446772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18080251		17022859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819218		1446772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1275		1206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14900242		14900242	12770751
Production vendue services	854119		854119	880551
Chiffres d’affaires nets	15754360		15754360	13651301
				
Production stockée			-210747	249090
Production immobilisée			95892	155574
Subventions d’exploitation			16701	1331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18529	12462
Autres produits			7	938
Total des produits d’exploitation (I)			15674742	14070697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9533852	8349627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56660	149133
Autres achats et charges externes			733449	754056
Impôts, taxes et versements assimilés			256492	229377
Salaires et traitements			1920817	1828980
Charges sociales			825990	805498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452782	376093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28001	106899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6274
Autres charges			44	3457
Total des charges d’exploitation (II) 			13694766	12609394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1979976	1461303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137162	205893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137162	205893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	-37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	29
Total des charges financières (VI)			91	-8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137072	205901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2117048	1667204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9172		9570	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114991		72743	
Total des produits exceptionnels (VII)	124164		82885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4607		8163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197676		146508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202670		155204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78506		-72320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110000		102000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305580		165302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15936068		14359474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14313106		13031892	
BENEFICE OU PERTE	1622962		1327582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201590		
Total Immobilisations corporelles		7859533		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8213572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8408897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8777631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173265	35814		209079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5241208	416968	21155	5637021
AMORTISSEMENTS Total Général	5414473	452782	21155	5846100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1071687
Total Provisions réglementées	989002	197676	114991	1071687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				89272
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116884		27612	89272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1105886	197676	142603	1160959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		197676	138443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2973707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	434949			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3452457	3452457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1275	1275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925670	925670		
Personnel et comptes rattachés	813967	813967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11639	11639		
Groupe et associés	177	177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66490	66490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1819218	1819218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58