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BILAN A THEOBALD SA 2016 Siren 652020637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	201590	173265	28325	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374262		374262	374262
Constructions	2027837	1554126	473710	367330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4980779	3470756	1510023	1431722
Autres immobilisations corporelles	283137	216326	66811	62561
Immobilisations en cours	74689		74689	37974
Avances et acomptes	118829		118829	27446
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8213572	5414473	2799099	2453746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1882102	283318	1598784	1841052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	435001	82137	352864	237344
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				53
Clients et comptes rattachés	2664737		2664737	3852568
Autres créances	454424		454424	305474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7236869		7236869	7253990
Disponibilités	1571578		1571578	1183859
Charges constatées d’avance	39232		39232	30901
TOTAL (II)	14645708	421948	14223760	14890707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22859280	5836421	17022859	17344453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	788800		788800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78880		78880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12239120		12040220	
Report à nouveau	83		595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327582		1302709	
Subventions d’investissement	35736		42824	
Provisions réglementées	989002		915237	
TOTAL (I)	15459203		15169264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93432		87158	
Provisions pour charges	23452		46903	
TOTAL (III)	116884		134061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1205		1243	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783021		1081262	
Dettes fiscales et sociales	625579		916523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5156		6760	
Autres dettes	31810		35340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446772		2041128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17022859		17344453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1446772		2041128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1205		1243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12770751	12754337
Production vendue services			880551	864657
Chiffres d’affaires nets			13651301	13618994
				
Production stockée			249090	-97869
Production immobilisée			155574	51806
Subventions d’exploitation			1331	2524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12462	164290
Autres produits			938	5
Total des produits d’exploitation (I)			14070697	13739750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8349627	8391054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			149133	-151007
Autres achats et charges externes			754056	608125
Impôts, taxes et versements assimilés			229377	337407
Salaires et traitements			1828980	1797665
Charges sociales			805498	800840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376093	326554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106899	16773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6274	
Autres charges			3457	830
Total des charges d’exploitation (II) 			12609394	12128241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1461303	1611510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205893	195248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205893	195248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-37	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	6
Total des charges financières (VI)			-8	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205901	194973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1667204	1806482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9570		7089	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72743		72291	
Total des produits exceptionnels (VII)	82885		79380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532		4325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8163		1466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146508		136013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155204		141805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72320		-62425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102000		110000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165302		331349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14359474		14014378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13031892		12711669	
BENEFICE OU PERTE	1327582		1302709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179094		
Total Immobilisations corporelles		7229319		
Total Immobilisations financières		2061		
Total Général		7562923		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7859533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8213572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179094	16426	22255	173265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4928023	359666	46481	5241208
AMORTISSEMENTS Total Général	5107116	376092	68736	5414473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				989002
Total Provisions réglementées	915237	146508	72743	989002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				93432
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				23452
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134061	6274	23451	116884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1049298	152782	96194	1105886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		146508	96194	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3158393	3158393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1206	1206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783021	783021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5156	5156		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31962	31962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446772	1446772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57