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BILAN TERNOIS PLASTIQUES 2021 Siren 651920035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44104	44104		195
Fonds commercial	167		167	167
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1740737	1337303	403434	497066
Autres immobilisations corporelles	156753	92836	63917	48934
Immobilisations en cours	56140		56140	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149916		149916	124590
TOTAL (I)	2147819	1474243	673575	670954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	825587	279	825308	585206
En cours de production de biens	82206		82206	42270
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	169707		169707	154308
Marchandises	10282		10282	11942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780363	7039	773323	416890
Autres créances	224745		224745	30839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523032		1523032	1556431
Charges constatées d’avance	24329		24329	19809
TOTAL (II)	3640256	7319	3632937	2817698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5788076	1481563	4306512	3488652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980752		737291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166700		243461	
Subventions d’investissement	54054		71646	
Provisions réglementées	125923			
TOTAL (I)	2031430		1756398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550347		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102018		71060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149089		561313	
Dettes fiscales et sociales	466752		538864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6875		11015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275082		1732254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4306512		3488652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804539		1182254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88691	134	88825	114828
Production vendue biens	8069762	577132	8646894	6585212
Production vendue services	24971	12755	37726	11770
Chiffres d’affaires nets	8183425	590021	8773446	6711810
				
Production stockée			55335	41426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88985	102065
Autres produits			3016	7
Total des produits d’exploitation (I)			8920784	6855308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60610	74356
Variation de stock (marchandises)			1659	-3993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4955945	3489010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-240083	-117795
Autres achats et charges externes			1935258	1148010
Impôts, taxes et versements assimilés			55857	69160
Salaires et traitements			1199598	1182841
Charges sociales			444268	445054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164461	162707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12420	6385
Total des charges d’exploitation (II) 			8589997	6467433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330787	387875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3535	1468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3535	1468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12416	8618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12416	8618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8881	-7150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321905	380724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9388		856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17591		18708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26980		19565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125923			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100016		19565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9455		52565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45734		104264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8951299		6876341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8784598		6632880	
BENEFICE OU PERTE	166700		243461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	192136		93241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44271		
Total Immobilisations corporelles		1843885		142609
Total Immobilisations financières		124590		25326
Total Général		2012747		167935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32863	1953631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149916
Total Général			32863	2147818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43908	195		44103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1297884	164265	32010	1430139
AMORTISSEMENTS Total Général	1341793	164461	32010	1474242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125923
Total Provisions réglementées		125923		125923
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	298		19	279
Sur comptes clients	30230		30230	7040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30528		23209	7319
TOTAL GENERAL	30528	125923	23209	133242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		125923		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149916	149916		
Clients douteux ou litigieux	8423	8423		
Autres créances clients	771940	771940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5334	5334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26733	26733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58530	58530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134146	134146		
Charges constatées d’avance	24329	24329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179355	1179355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550093	79549	470543	
Emprunts et dettes financières divers	66018	66018		
Fournisseurs et comptes rattachés	1149089	1149089		
Personnel et comptes rattachés	218906	218906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115364	115364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103825	103825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28655	28655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36000	36000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6875	6875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275082	1804539	470543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	895002			
Location, charges locatives et de copropriété	70698			
Personnel extérieur à l’entreprise	15678			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	288456			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3819			
Autres comptes	661603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1935258			
Taxe professionnelle	23616			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55857			
Montant de la TVA. collectée	11501807			
Total TVA. déductible sur biens et services	1404713			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35